报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,094,994.58 | 4,558,032,167.37 | 2,926,223,102.12 |
收到的税费返还 | 34,570,912.91 | 84,540,649.70 | 59,537,554.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,100,472.84 | 110,040,529.78 | 75,058,378.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,236,766,380.33 | 4,752,613,346.85 | 3,060,819,034.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201,733,478.22 | 2,709,708,965.41 | 2,013,125,763.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,019,812.07 | 941,013,988.73 | 656,865,426.22 |
支付的各项税费 | 58,991,229.45 | 273,889,343.31 | 185,036,670.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,674,321.85 | 339,467,392.97 | 128,319,183.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,646,418,841.59 | 4,264,079,690.42 | 2,983,347,043.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -409,652,461.26 | 488,533,656.43 | 77,471,991.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,603,415.54 | 5,470,762.88 | 6,030,735.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,558.01 | 72,717.08 | 79,746.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 640,058,301.37 | 550,542,890.49 | 411,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 641,955,274.92 | 558,586,370.45 | 417,110,481.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,836,557.40 | 314,093,251.35 | 185,585,266.80 |
投资支付的现金 | 10,290,001.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 699,177,972.60 | 614,010,000.00 | 271,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 811,304,531.00 | 931,103,251.35 | 459,585,266.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,349,256.08 | -372,516,880.90 | -42,474,785.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,137,840.00 | 25,137,840.00 |
取得借款收到的现金 | 176,668,026.71 | 1,105,232,439.31 | 801,220,395.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 176,668,026.71 | 1,130,370,279.31 | 826,358,235.04 |
偿还债务支付的现金 | 237,873,901.22 | 495,818,352.18 | 277,557,216.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,249,779.56 | 30,664,453.31 | 15,582,151.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,886,824.30 | 375,158,085.65 | 365,060,151.32 |
筹资活动现金流出小计 | 256,010,505.08 | 901,640,891.14 | 658,199,519.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,342,478.37 | 228,729,388.17 | 168,158,715.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,133,670,330.70 | 782,334,077.90 | 782,334,077.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,690,046.48 | 1,133,670,330.70 | 990,375,595.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 375,493,181.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 96,922,880.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,282,262.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,882,426.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,998,906.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -520,303.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,539,566.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65,772.59 | -- |
财务费用 | -- | 28,988,336.96 | -- |
投资损失 | -- | -2,101,523.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,896,308.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,078,578.67 | -- |
存货的减少 | -- | -1,638,190,064.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -225,528,298.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,601,054,312.25 | -- |
其他 | -- | 100,707,480.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 488,533,656.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,133,670,330.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 782,334,077.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 351,336,252.80 | -- |
备注 |