报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,891,732.71 | 703,255,230.86 | 557,820,801.11 |
收到的税费返还 | 653,068.12 | 30,013,980.45 | 22,985,818.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,046,834.89 | 43,732,398.73 | 43,038,950.53 |
经营活动现金流入小计 | 171,591,635.72 | 777,001,610.04 | 623,845,570.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,907,636.55 | 616,611,614.03 | 604,754,702.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,463,305.21 | 163,444,600.18 | 120,494,184.10 |
支付的各项税费 | 20,753,952.66 | 56,208,894.48 | 41,139,044.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,312,724.99 | 33,462,085.31 | 21,306,098.39 |
经营活动现金流出小计 | 222,437,619.41 | 869,727,194.00 | 787,694,029.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,845,983.69 | -92,725,583.96 | -163,848,459.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,380,779.17 | 8,556,840.03 | 7,463,754.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 304,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | 1,226,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 305,380,779.17 | 1,538,556,840.03 | 1,233,463,754.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,482,653.67 | 40,109,985.56 | 27,350,122.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284,000,000.00 | 1,323,000,000.00 | 1,008,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 288,482,653.67 | 1,363,109,985.56 | 1,035,350,122.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,898,125.50 | 175,446,854.47 | 198,113,631.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,707,800.00 | 24,707,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 24,707,800.00 | 24,707,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -24,707,800.00 | -24,707,800.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 142,970,805.68 | 84,968,424.29 | 84,968,424.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,025,116.74 | 142,970,805.68 | 94,500,255.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,523,821.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,342,320.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,819,365.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 319,150.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219,229.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 357,269.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -463,828.49 | -- |
财务费用 | -- | -1,332,351.25 | -- |
投资损失 | -- | -5,556,168.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,102,071.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -366,237.69 | -- |
存货的减少 | -- | -21,468,587.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,796,366.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,855,031.92 | -- |
其他 | -- | 851,501.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -92,725,583.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 142,970,805.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 84,968,424.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 58,002,381.39 | -- |
备注 |