报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,702,584.31 | 4,862,281,993.26 | 3,629,467,984.58 |
收到的税费返还 | 46,313,966.91 | 361,157,622.37 | 359,238,070.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,104,714.86 | 77,488,777.34 | 48,962,762.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,119,121,266.08 | 5,300,928,392.97 | 4,037,668,818.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,963,187.88 | 4,375,767,697.99 | 3,236,418,555.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,004,470.58 | 777,082,441.15 | 663,156,597.88 |
支付的各项税费 | 9,433,809.37 | 10,875,577.54 | 9,966,564.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,171,483.90 | 166,146,939.04 | 115,527,166.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,220,572,951.73 | 5,329,872,655.72 | 4,025,068,884.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,451,685.65 | -28,944,262.75 | 12,599,933.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,650,000,000.00 | 21,700,000,000.00 | 19,200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,441,331.15 | 137,184,112.07 | 126,387,191.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,322,013.20 | 422,871,498.31 | 285,332,017.02 |
投资活动现金流入小计 | 3,699,763,344.35 | 22,260,055,610.38 | 19,611,719,208.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612,110,025.64 | 3,778,431,414.36 | 2,795,883,608.14 |
投资支付的现金 | 3,050,000,000.00 | 19,000,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26,433,073.58 |
投资活动现金流出小计 | 3,662,110,025.64 | 22,778,431,414.36 | 19,722,316,681.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,653,318.71 | -518,375,803.98 | -110,597,473.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 147,559,830.40 | 147,559,830.40 |
取得借款收到的现金 | 410,300,000.00 | 1,436,577,000.00 | 746,577,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 410,300,000.00 | 1,584,136,830.40 | 894,136,830.40 |
偿还债务支付的现金 | 34,700,000.00 | 2,275,034,000.00 | 1,214,734,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,226,330.63 | 567,157,039.00 | 413,068,599.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018,867.93 | 11,200,000.00 | 8,301,886.77 |
筹资活动现金流出小计 | 196,945,198.56 | 2,853,391,039.00 | 1,636,104,486.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,354,801.44 | -1,269,254,208.60 | -741,967,656.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 378,906,808.22 | 2,125,229,766.21 | 2,125,229,766.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 528,687,769.28 | 378,906,808.22 | 1,353,144,073.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,601,792,093.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 344,005,224.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,291,890,851.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 174,921,940.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77,124.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,598,892.67 | -- |
财务费用 | -- | 389,851,216.93 | -- |
投资损失 | -- | -122,151,249.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -829,803,511.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 520,945,316.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -236,037,195.79 | -- |
其他 | -- | 59,621,620.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,944,262.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 378,906,808.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,125,229,766.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,746,322,957.99 | -- |
备注 |