报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,475,890.77 | 2,081,379,045.81 | 1,621,358,204.46 |
收到的税费返还 | 5,310,120.49 | 496,185.43 | 6,789.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,419,574.75 | 75,148,771.50 | 62,185,462.67 |
经营活动现金流入小计 | 338,205,586.01 | 2,157,024,002.74 | 1,683,550,456.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,286,461.90 | 1,091,441,820.80 | 799,888,775.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,754,813.08 | 327,653,200.02 | 259,733,907.91 |
支付的各项税费 | 7,506,126.44 | 90,046,014.04 | 82,526,279.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,675,051.83 | 117,820,001.64 | 113,877,507.28 |
经营活动现金流出小计 | 437,222,453.25 | 1,626,961,036.50 | 1,256,026,470.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,016,867.24 | 530,062,966.24 | 427,523,985.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,750,000,000.00 | 8,384,000,000.00 | 6,324,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,011,613.41 | 57,716,839.03 | 45,766,163.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 13,195.13 | 4,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,710,000.00 | 3,910,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,768,015,613.41 | 8,446,440,034.16 | 6,373,681,113.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,486,705.39 | 184,375,525.99 | 122,272,923.23 |
投资支付的现金 | 3,250,000,000.00 | 6,914,000,000.00 | 4,054,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67,573,333.33 | 67,573,333.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,285,486,705.39 | 7,169,858,859.32 | 4,247,756,256.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -517,471,091.98 | 1,276,581,174.84 | 2,125,924,856.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,216,218.73 | 5,121,723.57 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 93,216,218.73 | 5,121,723.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49,264,810.67 | 49,264,810.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,170,607.27 | 19,223,830.67 | 11,517,204.85 |
筹资活动现金流出小计 | 6,170,607.27 | 68,488,641.34 | 60,782,015.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,170,607.27 | 24,727,577.39 | -55,660,291.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,133,464,543.25 | 297,368,160.43 | 297,368,160.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,510,296,601.34 | 2,133,464,543.25 | 2,801,424,631.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 266,807,410.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,811,866.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,646,173.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,941,722.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,377,176.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,079.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,506,429.61 | -- |
财务费用 | -- | -3,133,922.39 | -- |
投资损失 | -- | -60,288,917.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,002,940.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 877,801.09 | -- |
存货的减少 | -- | -154,374,537.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 93,381,122.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,647,201.63 | -- |
其他 | -- | 300,583,697.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 530,062,966.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,133,464,543.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 297,368,160.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,836,096,382.82 | -- |
备注 | 递延收益 、预计负债的增加、股份支付费用调入其他 |