报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,229,911.23 | 933,571,808.80 | 725,535,478.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,121.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,577,683.95 | 54,603,682.51 | 31,242,773.85 |
经营活动现金流入小计 | 358,807,595.18 | 988,175,491.31 | 756,782,373.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,993,549.56 | 140,715,010.86 | 89,021,401.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,522,988.26 | 191,662,296.05 | 151,735,897.91 |
支付的各项税费 | 46,002,349.49 | 96,754,104.33 | 84,026,512.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,185,371.26 | 135,335,357.10 | 100,868,568.30 |
经营活动现金流出小计 | 180,704,258.57 | 564,466,768.34 | 425,652,379.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,103,336.61 | 423,708,722.97 | 331,129,993.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 278,286,738.26 | 857,607,834.06 | 1,033,704,040.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,625,615.51 | 56,242,597.97 | 53,351,140.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 84,419.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 284,912,353.77 | 913,934,851.03 | 1,087,055,180.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,878,464.82 | 102,851,038.27 | 68,233,669.05 |
投资支付的现金 | 284,841,652.77 | 1,439,750,200.00 | 1,361,057,977.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,460,936.05 | -106,840.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 305,720,117.59 | 1,551,062,174.32 | 1,429,184,805.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,807,763.82 | -637,127,323.29 | -342,129,625.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,942,656.56 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 271,500,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,012,981.32 | 9,884,913.26 |
筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 299,455,637.88 | 79,984,913.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | 77,990,000.00 | 78,267,288.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,018,730.78 | 93,479,746.99 | 86,212,769.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,461,367.75 | 89,390.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,018,730.78 | 185,931,114.74 | 164,569,447.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,981,269.22 | 113,524,523.14 | -84,584,534.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 450,701,455.13 | 550,595,532.31 | 550,595,532.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 720,978,297.14 | 450,701,455.13 | 455,011,366.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 409,147,115.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,377,326.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,118,144.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,829,007.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,862.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,438,605.06 | -- |
财务费用 | -- | -48,460,125.25 | -- |
投资损失 | -- | -6,654,790.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,528,701.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,168,304.68 | -- |
存货的减少 | -- | -67,962,093.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,357,814.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,359,881.92 | -- |
其他 | -- | 6,737,191.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 423,708,722.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 450,701,455.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 550,595,532.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -99,894,077.18 | -- |
备注 |