报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,440,154.62 | 487,211,914.97 | 296,412,418.12 |
收到的税费返还 | 16,208.63 | 92,460.28 | 54,735.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,811,370.65 | 47,421,602.95 | 25,183,280.67 |
经营活动现金流入小计 | 181,267,733.90 | 534,725,978.20 | 321,650,434.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,108,608.75 | 318,564,494.59 | 205,451,495.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,630,544.06 | 45,777,182.67 | 32,041,876.91 |
支付的各项税费 | 37,144,234.86 | 36,042,492.24 | 11,675,467.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,343,491.85 | 67,497,791.15 | 52,956,849.59 |
经营活动现金流出小计 | 138,226,879.52 | 467,881,960.65 | 302,125,690.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,040,854.38 | 66,844,017.55 | 19,524,743.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,650,070.28 | 1,134,580,100.00 | 862,069,628.77 |
取得投资收益收到的现金 | 480,938.61 | 2,511,688.55 | 961,110.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | 34,212.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 451,197,008.89 | 1,137,126,001.11 | 863,030,739.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,922,404.32 | 87,761,262.44 | 60,803,605.98 |
投资支付的现金 | 452,650,000.00 | 1,134,580,100.00 | 908,510,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,007,140.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 494,579,544.32 | 1,222,341,362.44 | 969,313,805.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,382,535.43 | -85,215,361.33 | -106,283,066.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,443.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,443.60 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 540,000.00 | 58,774,857.28 | 58,069,232.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 210,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 540,000.00 | 88,984,857.28 | 88,069,232.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423,556.40 | -28,984,857.28 | -28,069,232.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 280,853,175.82 | 328,209,376.88 | 328,209,376.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,087,938.37 | 280,853,175.82 | 213,381,822.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,842,622.93 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,955,422.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,366,932.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,052,524.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,014.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143,025.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,047.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,617,643.26 | -- |
投资损失 | -- | -2,203,413.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,760,529.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,915,312.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -103,560,125.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,408,505.64 | -- |
其他 | -- | 2,768,076.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,844,017.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 280,853,175.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 328,209,376.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,356,201.06 | -- |
备注 |