报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,288,483.06 | 4,924,735,039.06 | 2,746,310,563.83 |
收到的税费返还 | 20,318,527.47 | 110,641,962.40 | 83,513,409.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,680,695.86 | 46,689,439.10 | 56,847,367.46 |
经营活动现金流入小计 | 388,287,706.39 | 5,082,066,440.56 | 2,886,671,341.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,624,576.63 | 3,192,843,202.83 | 1,457,203,972.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,922,501.77 | 1,207,821,574.71 | 1,011,979,132.90 |
支付的各项税费 | 37,027,628.79 | 197,528,478.52 | 109,416,695.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,941,131.07 | 265,110,146.03 | 299,904,626.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,063,515,838.26 | 4,863,303,402.09 | 2,878,504,426.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -675,228,131.87 | 218,763,038.47 | 8,166,914.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 201,199,203.14 | 1,019,000,000.00 | 753,975,396.62 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,223,432.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 149,898.22 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,199,203.14 | 1,026,373,330.66 | 753,975,396.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,597,700.25 | 402,781,862.70 | 385,259,328.88 |
投资支付的现金 | 793,000,000.00 | 1,159,343,127.78 | 820,002,615.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,619,740.18 | 12,720,308.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 893,597,700.25 | 1,581,744,730.66 | 1,217,982,253.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -682,398,497.11 | -555,371,400.00 | -464,006,856.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,136,900.26 | -- |
取得借款收到的现金 | 264,084,474.44 | 830,803,458.54 | 773,203,458.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 939,934,433.95 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 264,084,474.44 | 1,806,874,792.75 | 773,203,458.54 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 597,040,043.97 | 580,348,424.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,247,321.35 | 59,769,622.78 | 45,691,464.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,172,194.84 | 2,518,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 90,247,321.35 | 702,981,861.59 | 628,557,888.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,837,153.09 | 1,103,892,931.16 | 144,645,569.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,663,968,648.08 | 898,614,139.54 | 898,614,139.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 479,896,892.02 | 1,663,968,648.08 | 595,905,451.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 289,520,412.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 66,392,611.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,888,996.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,281,618.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,037,139.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,861,308.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -886,573.84 | -- |
财务费用 | -- | 43,399,117.90 | -- |
投资损失 | -- | -7,123,868.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,496,134.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,133,985.21 | -- |
存货的减少 | -- | -1,465,599,216.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -916,700,196.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,871,735,946.70 | -- |
其他 | -- | 108,719,952.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,763,038.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,663,968,648.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 898,614,139.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 765,354,508.54 | -- |
备注 | 递延收益的减少调到其他 |