报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,481,210.10 | 2,301,884,964.27 | 1,728,459,878.91 |
收到的税费返还 | 6,509,430.77 | 28,108,162.71 | 27,607,885.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,177,682.91 | 55,737,005.47 | 25,171,228.05 |
经营活动现金流入小计 | 474,168,323.78 | 2,385,730,132.45 | 1,781,238,992.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,401,450.47 | 2,176,585,616.18 | 1,684,496,625.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,794,859.32 | 102,564,935.32 | 73,245,382.50 |
支付的各项税费 | 7,794,886.41 | 30,223,850.40 | 24,156,512.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,732,797.91 | 47,328,944.33 | 60,711,513.14 |
经营活动现金流出小计 | 551,723,994.11 | 2,356,703,346.23 | 1,842,610,033.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,555,670.33 | 29,026,786.22 | -61,371,041.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,193,408.67 | 412,000,000.00 | 334,270,527.50 |
取得投资收益收到的现金 | 533,930.55 | 3,765,410.30 | 2,715,045.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,100.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,727,339.22 | 415,771,510.30 | 336,985,573.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,874,270.58 | 77,099,620.17 | 44,149,326.24 |
投资支付的现金 | 22,632,251.40 | 280,000,000.00 | 286,583,207.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,506,521.98 | 357,099,620.17 | 330,732,533.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,779,182.76 | 58,671,890.13 | 6,253,039.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 95,080,396.44 | 65,000,000.00 | 84,740,834.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,080,396.44 | 88,000,000.00 | 94,740,834.50 |
偿还债务支付的现金 | 22,343,346.71 | 70,303,390.00 | 83,318,124.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 744,696.38 | 30,657,978.82 | 27,480,948.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,452.82 | 13,191,479.01 | 2,261,359.53 |
筹资活动现金流出小计 | 23,382,495.91 | 114,152,847.83 | 113,060,432.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,697,900.53 | -26,152,847.83 | -18,319,597.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,805,210.74 | 176,502,177.82 | 176,502,177.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,747,998.79 | 245,805,210.74 | 106,797,928.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,511,992.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,377,360.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,207,866.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,259,399.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,105,347.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -473,720.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -78,940.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -677,735.08 | -- |
财务费用 | -- | 5,329,039.05 | -- |
投资损失 | -- | 3,976,109.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,232,305.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 300,650.94 | -- |
存货的减少 | -- | -10,116,979.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,178,686.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,104,228.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,026,786.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 245,805,210.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 176,502,177.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 69,303,032.92 | -- |
备注 |