报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,387,640.88 | 315,004,352.08 | 201,554,694.47 |
收到的税费返还 | 511,759.49 | 2,962,532.43 | 2,962,532.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,572,383.69 | 3,524,967.52 | 8,099,201.17 |
经营活动现金流入小计 | 101,471,784.06 | 321,491,852.03 | 212,616,428.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,724,890.86 | 194,792,592.20 | 104,169,398.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,678,739.87 | 56,682,669.38 | 40,837,025.36 |
支付的各项税费 | 7,923,322.45 | 14,051,887.62 | 9,085,302.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,294,203.51 | 31,129,255.24 | 23,015,728.63 |
经营活动现金流出小计 | 90,621,156.69 | 296,656,404.44 | 177,107,455.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,850,627.37 | 24,835,447.59 | 35,508,973.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 56,420,550.00 | 40,648,375.23 |
取得投资收益收到的现金 | 684,000.00 | 1,255,541.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 684,000.00 | 57,676,091.42 | 40,648,375.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,556,425.63 | 72,826,415.31 | 45,950,465.03 |
投资支付的现金 | 14,800,000.00 | 40,627,600.00 | 40,570,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,371,624.87 | 28,629,224.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,356,425.63 | 178,125,640.18 | 122,449,689.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,672,425.63 | -120,449,548.76 | -81,801,314.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 9,435,187.50 | 2,310,000.00 |
取得借款收到的现金 | 44,385,600.00 | 140,871,200.00 | 77,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 44,485,600.00 | 152,306,387.50 | 81,410,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,280,768.60 | 62,100,000.00 | 32,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,439,646.15 | 17,983,948.13 | 17,390,068.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,903.36 | 61,376,868.67 | 60,687,704.36 |
筹资活动现金流出小计 | 32,058,318.11 | 141,460,816.80 | 110,777,772.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,427,281.89 | 10,845,570.70 | -29,367,772.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 73,772,000.92 | 157,937,212.32 | 157,937,212.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,377,484.55 | 73,168,681.85 | 82,277,098.01 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,476,526.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,680,255.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,424,589.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 834,690.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 814,758.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,823.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,106.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -347,359.74 | -- |
财务费用 | -- | 2,078,850.45 | -- |
投资损失 | -- | -325,349.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,057,029.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 292,250.79 | -- |
存货的减少 | -- | -1,818,581.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,110,065.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,769,470.16 | -- |
其他 | -- | 57,069,211.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,835,447.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 73,168,681.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 157,937,212.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -84,768,530.47 | -- |
备注 |