报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,023,337.15 | 548,464,532.62 | 406,359,120.95 |
收到的税费返还 | -- | 22,148,121.35 | 22,144,988.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,875,642.99 | 23,265,505.67 | 27,779,619.99 |
经营活动现金流入小计 | 261,898,980.14 | 593,878,159.64 | 456,283,729.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,326,232.54 | 448,769,628.55 | 343,384,872.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,543,442.19 | 92,153,698.68 | 71,267,754.45 |
支付的各项税费 | 7,252,882.47 | 43,496,604.93 | 28,765,645.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,175,616.50 | 42,045,749.28 | 28,264,687.09 |
经营活动现金流出小计 | 215,298,173.70 | 626,465,681.44 | 471,682,959.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,600,806.44 | -32,587,521.80 | -15,399,229.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 805,000,000.00 | 4,033,000,000.00 | 3,213,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,789,789.96 | 11,436,007.62 | 8,986,912.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,513,181.05 | 34,581,466.63 | 30,068,285.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 812,302,971.01 | 4,079,017,474.25 | 3,252,055,198.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,072,933.13 | 218,182,926.09 | 193,523,487.90 |
投资支付的现金 | 850,000,000.00 | 3,919,960,000.00 | 3,174,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 880,072,933.13 | 4,138,142,926.09 | 3,368,483,487.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,769,962.12 | -59,125,451.84 | -116,428,289.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 195,004,493.26 | 194,070,687.72 |
取得借款收到的现金 | 691,086,200.00 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 691,086,200.00 | 214,854,493.26 | 213,920,687.72 |
偿还债务支付的现金 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,986.41 | 89,284,016.68 | 89,097,380.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,300.00 | 1,038,860.06 | 4,894,995.52 |
筹资活动现金流出小计 | 666,286.41 | 90,742,876.74 | 94,412,376.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 690,419,913.59 | 124,111,616.52 | 119,508,311.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,059,131.12 | 96,986,490.22 | 96,986,490.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 802,448,878.91 | 133,059,131.12 | 88,245,151.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 197,857,720.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -62,140.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,906,759.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,435,933.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259,710.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,650,739.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,870,274.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,414,224.00 | -- |
投资损失 | -- | -10,900,264.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -282,340.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,116,966.25 | -- |
存货的减少 | -- | -184,323,484.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,742,018.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,877,728.07 | -- |
其他 | -- | 14,835,516.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -32,587,521.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,059,131.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 96,986,490.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,072,640.90 | -- |
备注 |