报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,534,839.40 | 2,291,066,459.71 | 1,752,288,028.84 |
收到的税费返还 | 21,336,134.40 | 146,108,385.95 | 122,183,845.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,532,244.02 | 75,684,453.32 | 67,173,427.58 |
经营活动现金流入小计 | 572,403,217.82 | 2,512,859,298.98 | 1,941,645,302.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,074,365.23 | 1,940,278,913.72 | 1,516,969,135.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,299,906.98 | 294,899,406.97 | 229,529,935.13 |
支付的各项税费 | 732,819.17 | 24,407,651.85 | 23,091,062.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,229,638.67 | 314,230,251.64 | 321,158,823.87 |
经营活动现金流出小计 | 638,336,730.05 | 2,573,816,224.18 | 2,090,748,956.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,933,512.23 | -60,956,925.20 | -149,103,654.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,103,500.00 | 1,556,000.00 | 88,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,324,092.66 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,427,592.66 | 1,556,000.00 | 88,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,158,053.43 | 356,220,392.97 | 313,140,665.13 |
投资支付的现金 | 4,235,246.00 | 10,737,135.93 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,393,299.43 | 366,957,528.90 | 313,140,665.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,965,706.77 | -365,401,528.90 | -313,052,665.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 132,030,627.78 | 522,007,532.22 | 306,329,382.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,979,632.38 | 16,660,020.97 | 239,000,946.43 |
筹资活动现金流入小计 | 149,010,260.16 | 538,667,553.19 | 545,330,329.19 |
偿还债务支付的现金 | 9,037,140.00 | 151,941,213.00 | 98,168,211.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,751,357.55 | 25,425,783.06 | 21,948,023.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,514,387.02 | 17,991,951.06 | 12,921,360.13 |
筹资活动现金流出小计 | 16,302,884.57 | 195,358,947.12 | 133,037,594.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,707,375.59 | 343,308,606.07 | 412,292,734.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 395,832,409.34 | 482,427,636.84 | 482,427,636.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 419,155,122.20 | 395,832,409.34 | 430,420,524.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,146,307.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,376,132.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,892,122.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,979,504.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,616,869.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,210,185.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 252,424.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,705,343.00 | -- |
财务费用 | -- | -11,415,358.39 | -- |
投资损失 | -- | 10,688,995.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,924,180.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 41,351.82 | -- |
存货的减少 | -- | 44,874,907.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,695,832.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -173,308,622.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -60,956,925.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 395,832,409.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 482,427,636.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,595,227.50 | -- |
备注 |