报告年度 | 2020.06.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,141,076.71 | 402,655,574.90 | 316,987,767.73 |
收到的税费返还 | 1,425,036.37 | 1,934,170.17 | 730,943.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,139,252.04 | 87,842,098.14 | 82,721,358.03 |
经营活动现金流入小计 | 178,705,365.12 | 492,431,843.21 | 400,440,069.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,202,493.79 | 282,943,764.96 | 207,917,568.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,028,266.36 | 165,681,790.06 | 126,854,103.93 |
支付的各项税费 | 1,597,566.59 | 3,432,352.64 | 1,705,729.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,937,852.52 | 127,374,306.67 | 126,359,629.06 |
经营活动现金流出小计 | 212,766,179.26 | 579,432,214.33 | 462,837,030.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,060,814.14 | -87,000,371.12 | -62,396,961.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 59,965,000.00 | 77,000,000.00 | 4,230,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 487,080.45 | 346,608.22 | 12,862,112.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353,839.72 | 172,413.80 | 10,938.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,805,920.17 | 77,519,022.02 | 4,243,273,050.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,401,014.31 | 62,999,964.70 | 68,727,698.17 |
投资支付的现金 | 32,965,000.00 | 118,600,000.00 | 3,930,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,366,014.31 | 181,599,964.70 | 3,999,127,698.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,439,905.86 | -104,080,942.68 | 244,145,352.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,829,235.54 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 7,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 17,829,235.54 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,166,666.00 | 583,333.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 480,007.51 | 115,383.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,850,000.00 | 659,304,462.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,496,673.51 | 660,003,178.94 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,503,326.49 | -642,173,943.40 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,399,841.55 | 934,596,611.10 | 752,770,729.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,306,219.70 | 101,399,841.55 | 934,596,611.10 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -78,087,038.61 | -190,966,529.68 | -149,458,548.39 |
加:资产减值准备 | -584.11 | 68,560.71 | 2,389,823.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,286,242.46 | 47,385,021.28 | 42,055,293.67 |
无形资产摊销 | 152,354.34 | 349,470.28 | 313,069.55 |
长期待摊费用摊销 | 1,449,689.86 | 2,210,087.90 | 2,349,051.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,628.13 | -109,566.16 | -2,086.18 |
固定资产报废损失 | 516,447.34 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -96,657.53 | -- | -- |
财务费用 | 459,818.10 | 200,668.25 | -77,490.40 |
投资损失 | -527,000.81 | -278,667.46 | -12,921,604.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -166,214.27 | 2,247,229.51 | -2,371,897.05 |
经营性应收项目的减少 | -4,366,715.74 | -13,005,478.61 | -14,504,758.88 |
经营性应付项目的增加 | 9,102,666.09 | 4,872,055.23 | 33,642,968.74 |
其他 | 10,818,854.22 | 55,895,181.95 | 36,189,217.95 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -34,060,814.14 | -87,000,371.12 | -62,396,961.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 107,306,219.70 | 101,399,841.55 | 934,596,611.10 |
减:现金的期初余额 | 101,399,841.55 | 934,596,611.10 | 752,770,729.83 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 5,906,378.15 | -833,196,769.55 | 181,825,881.27 |
备注 |