报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,942,249.47 | 261,527,810.91 | 195,833,926.79 |
收到的税费返还 | -- | 1,497,961.45 | 1,497,961.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,339,233.53 | 15,232,397.24 | 13,409,860.32 |
经营活动现金流入小计 | 78,281,483.00 | 278,258,169.60 | 210,741,748.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,602,644.65 | 34,599,127.69 | 26,648,437.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,450,635.78 | 62,423,415.75 | 44,981,069.23 |
支付的各项税费 | 15,390,364.29 | 35,207,711.53 | 22,526,765.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,000,427.67 | 54,052,307.11 | 41,653,230.16 |
经营活动现金流出小计 | 64,444,072.39 | 186,282,562.08 | 135,809,502.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,837,410.61 | 91,975,607.52 | 74,932,246.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 184,060.50 | 3,445,640.31 | 2,263,335.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,500,000.00 | 825,000,000.00 | 526,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 130,684,060.50 | 828,445,640.31 | 528,263,335.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,002,522.14 | 18,198,694.02 | 12,667,003.55 |
投资支付的现金 | 3,002,700.00 | 13,514,600.00 | 13,282,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 235,500,000.00 | 825,000,000.00 | 617,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 239,505,222.14 | 856,713,294.02 | 642,949,003.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,821,161.64 | -28,267,653.71 | -114,685,668.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15,010,882.45 | 14,752,529.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 15,010,882.45 | 14,752,529.91 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,457.39 | 36,895,901.17 | 36,628,285.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,016.19 | 19,548,440.05 | 15,241,538.18 |
筹资活动现金流出小计 | 833,473.58 | 56,444,341.22 | 51,869,823.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666,526.42 | -41,433,458.77 | -37,117,293.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,241,669.41 | 325,333,432.06 | 325,333,432.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 255,710,751.50 | 349,241,669.41 | 250,652,931.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,170,348.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,737,224.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,454,307.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,458,770.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,659,441.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,969.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,981.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,227,384.47 | -- |
投资损失 | -- | -3,453,594.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,531.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -140,935.88 | -- |
存货的减少 | -- | -6,607,964.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,518,523.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,784,235.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,975,607.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,241,669.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 325,333,432.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,908,237.35 | -- |
备注 |