现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,077,084.09 | 692,746,837.23 | 488,376,453.93 |
收到的税费返还 | -- | 56,687,034.25 | 37,607,865.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,634,818.46 | 38,331,470.32 | 26,287,613.68 |
经营活动现金流入小计 | 95,711,902.55 | 787,765,341.80 | 552,271,933.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,286,604.60 | 354,613,329.11 | 235,582,516.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,415,948.55 | 126,247,310.04 | 99,671,214.54 |
支付的各项税费 | 12,365,419.83 | 86,169,550.85 | 60,074,585.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,965,432.80 | 47,850,996.08 | 14,856,150.55 |
经营活动现金流出小计 | 154,033,405.78 | 614,881,186.08 | 410,184,467.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,321,503.23 | 172,884,155.72 | 142,087,465.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 62,000,000.00 | 582,000,000.00 | 562,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 219,691.10 | 8,195,456.47 | 8,144,791.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 4,242,469.27 | 1,884,341.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,988.37 |
投资活动现金流入小计 | 62,223,691.10 | 594,437,925.74 | 572,038,120.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,746,382.70 | 472,691,335.93 | 302,138,724.03 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 867,000,000.00 | 382,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,746,382.70 | 1,339,691,335.93 | 684,138,724.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,522,691.60 | -745,253,410.19 | -112,100,603.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 799,999,963.46 | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 207,000,000.00 | 167,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 1,006,999,963.46 | 167,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 87,000,000.00 | 27,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,890.29 | 72,240,717.99 | 72,072,064.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,347,750.68 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,201,890.29 | 172,588,468.67 | 109,072,064.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,798,109.71 | 834,411,494.79 | 57,927,935.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 437,696,742.55 | 173,886,879.85 | 173,886,879.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 450,578,664.32 | 437,696,742.55 | 262,950,400.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 242,084,486.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,349,868.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,618,956.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,385,685.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,047,993.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 776,621.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,683,687.14 | -- |
财务费用 | -- | 672,695.05 | -- |
投资损失 | -- | -1,813,489.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,716,846.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,852,838.76 | -- |
存货的减少 | -- | -105,635,750.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -470,334,867.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 405,365,491.62 | -- |
其他 | -- | 10,547,178.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 172,884,155.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 437,696,742.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,886,879.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 263,809,862.70 | -- |
备注 | 专项储备的增加调入其他 | ||
