报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,365,100.60 | 303,665,870.28 | 135,847,389.26 |
收到的税费返还 | 472,929.46 | 20,765,886.79 | 815.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,006,000.29 | 68,337,207.21 | 96,490,979.98 |
经营活动现金流入小计 | 53,844,030.35 | 392,768,964.28 | 232,339,184.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,188,323.30 | 258,955,117.82 | 103,065,885.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,223,543.28 | 89,368,470.19 | 65,204,756.64 |
支付的各项税费 | 4,531,020.60 | 4,842,169.37 | 4,621,464.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,392,882.14 | 45,635,775.71 | 57,895,529.30 |
经营活动现金流出小计 | 89,335,769.32 | 398,801,533.09 | 230,787,635.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,491,738.97 | -6,032,568.81 | 1,551,549.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 405,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,849.32 | 1,371,717.64 | 1,218,627.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 686,510.07 | 805,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,034,849.32 | 407,058,227.71 | 112,023,627.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,395,367.36 | 61,242,308.14 | 62,281,299.59 |
投资支付的现金 | -- | 375,312,300.00 | 205,373,861.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,395,367.36 | 436,554,608.14 | 267,655,161.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,639,481.96 | -29,496,380.43 | -155,631,533.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 158,999,980.70 | 158,999,980.70 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 168,799,980.70 | 168,799,980.70 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,613.19 | 372,844.96 | 220,989.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 5,209,143.14 | 400,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,134,613.19 | 5,581,988.10 | 620,989.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,134,613.19 | 163,217,992.60 | 168,178,990.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 252,925,906.19 | 125,278,408.76 | 125,278,408.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,939,035.99 | 252,925,906.19 | 139,377,415.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,343,677.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -67,629.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,670,782.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,734,261.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 512,265.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,411.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,220,196.58 | -- |
财务费用 | -- | 900,511.52 | -- |
投资损失 | -- | -1,523,638.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,720,783.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -92,138,323.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,181,835.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,112,358.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,032,568.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 252,925,906.19 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 125,278,408.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 127,647,497.43 | -- |
备注 |