报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,848,921.24 | 698,947,938.63 | 535,087,772.59 |
收到的税费返还 | 1,231,391.48 | 23,861,061.45 | 17,567,176.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,494,110.15 | 18,517,855.36 | 18,197,396.57 |
经营活动现金流入小计 | 198,574,422.87 | 741,326,855.44 | 570,852,345.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,459,715.73 | 368,334,863.12 | 302,704,264.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,402,521.52 | 63,463,344.15 | 50,796,350.02 |
支付的各项税费 | 13,686,584.89 | 47,788,967.54 | 35,768,894.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,102,047.07 | 21,062,199.26 | 18,391,838.43 |
经营活动现金流出小计 | 155,650,869.21 | 500,649,374.07 | 407,661,347.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,923,553.66 | 240,677,481.37 | 163,190,998.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 195,037,031.07 | 942,819,169.53 | 747,199,677.86 |
取得投资收益收到的现金 | 1,197,122.55 | 4,862,348.77 | 3,714,984.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 940,000.00 | 340,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 196,294,153.62 | 948,621,518.30 | 751,254,662.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,985,401.21 | 154,817,825.97 | 134,698,982.58 |
投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 999,960,000.00 | 703,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,450,000.00 | 2,383,208.80 |
投资活动现金流出小计 | 175,985,401.21 | 1,157,227,825.97 | 841,042,191.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,308,752.41 | -208,606,307.67 | -89,787,528.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,676,333.88 | 6,276,333.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,676,333.88 | 6,276,333.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,276,333.88 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,271,827.20 | 52,271,827.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,113,880.84 | 303,335.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 61,662,041.92 | 52,575,162.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -54,985,708.04 | -46,298,828.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,058,365.17 | 122,213,590.39 | 122,213,590.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,810,390.13 | 105,058,450.07 | 155,782,519.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 188,240,500.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,685.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,693,157.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,664,557.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 829,069.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,158,716.32 | -- |
财务费用 | -- | -4,223,398.92 | -- |
投资损失 | -- | -4,839,335.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,431,331.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,902,147.34 | -- |
存货的减少 | -- | -890,101.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,923,996.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,228,046.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 240,677,481.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 105,058,450.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 122,213,590.39 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,155,140.32 | -- |
备注 |