报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,096,337.77 | 10,307,820,737.74 | 9,059,290,929.98 |
收到的税费返还 | 19,983,718.00 | 318,236,151.67 | 273,763,526.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,125,062.59 | 172,545,326.87 | 119,335,005.13 |
经营活动现金流入小计 | 235,205,118.36 | 10,798,602,216.28 | 9,452,389,461.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,495,823.91 | 3,926,539,504.35 | 3,767,471,081.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,252,251.84 | 1,412,053,926.96 | 1,276,401,479.32 |
支付的各项税费 | 103,378,871.24 | 1,430,310,295.19 | 1,465,084,002.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,642,038.01 | 1,033,773,998.55 | 1,045,102,481.31 |
经营活动现金流出小计 | 966,768,985.00 | 7,802,677,725.05 | 7,554,059,044.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -731,563,866.64 | 2,995,924,491.23 | 1,898,330,416.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 211,000,000.00 | 663,607,182.20 | 826,551,055.10 |
取得投资收益收到的现金 | 10,893,748.39 | 15,075,609.67 | 2,423,924.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,584,338.47 | 1,739,539.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,302,467.19 | 15,220,903.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 224,196,215.58 | 696,488,033.34 | 830,714,519.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,319,945.24 | 1,051,936,274.89 | 536,566,945.51 |
投资支付的现金 | 37,695,419.22 | 1,739,857,688.96 | 818,534,040.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 184,872,748.31 | 170,980,856.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 95,521,455.17 | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,015,364.46 | 3,072,188,167.33 | 1,526,081,842.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,819,148.88 | -2,375,700,133.99 | -695,367,323.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,783,819.40 | 742,035,941.12 | 741,905,555.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,211,681.66 | 93,116,792.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,783,819.40 | 748,247,622.78 | 835,022,347.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 498,216,180.60 | -698,247,622.78 | -785,022,347.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,556,559,844.28 | 6,097,938,073.31 | 6,097,938,073.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,229,181,276.83 | 6,556,559,844.28 | 7,082,482,916.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,097,431,236.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,209,740,035.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,106,785.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,737,738.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,506,694.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,951.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 124,297.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,660,263.64 | -- |
财务费用 | -- | -494,760,667.84 | -- |
投资损失 | -- | -6,023,463.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -123,551,058.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,764,810.47 | -- |
存货的减少 | -- | -775,130,734.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 825,398,436.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,336,978.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,995,924,491.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,556,559,844.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,097,938,073.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 458,621,770.97 | -- |
备注 |