现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,655,403.24 | 1,227,542,421.03 | 855,535,464.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,353,830.82 | 74,280,341.07 | 27,501,061.37 |
经营活动现金流入小计 | 177,009,234.06 | 1,301,822,762.10 | 883,036,525.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,754,739.73 | 197,055,080.93 | 208,380,783.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,461,020.77 | 202,609,217.65 | 158,529,264.78 |
支付的各项税费 | 8,093,821.90 | 102,535,036.02 | 81,887,136.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,615,355.26 | 659,321,861.95 | 462,364,154.12 |
经营活动现金流出小计 | 258,924,937.66 | 1,161,521,196.55 | 911,161,338.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,915,703.60 | 140,301,565.55 | -28,124,813.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,355,588.60 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,016,000.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,016,000.00 | 3,370,588.60 | 15,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,868,774.67 | 632,879,752.41 | 532,987,351.71 |
投资支付的现金 | -- | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,868,774.67 | 698,879,752.41 | 598,987,351.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,852,774.67 | -695,509,163.81 | -598,972,351.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,412,755,387.83 | 1,412,755,387.83 |
取得借款收到的现金 | -- | 67,501,462.00 | 67,501,462.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,480,256,849.83 | 1,480,256,849.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | 67,501,462.00 | 67,501,462.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 328,772.98 | 328,772.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,071,547.40 | 10,071,547.40 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 77,901,782.38 | 77,901,782.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,402,355,067.45 | 1,402,355,067.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,150,120,018.91 | 303,069,909.69 | 303,069,909.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025,280,596.53 | 1,150,120,018.91 | 1,078,345,470.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 243,553,361.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,686,618.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,049,843.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,285,781.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 987,014.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,189,097.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 328,772.98 | -- |
投资损失 | -- | 1,021,435.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,966,392.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -166,472,967.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,039,617.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,668,236.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,301,565.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,150,120,018.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 303,069,909.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 847,050,109.22 | -- |
备注 | |||
