报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,437,104.07 | 3,983,395,991.61 | 3,504,551,340.51 |
收到的税费返还 | 886,419.60 | 59,829,183.50 | 60,026,537.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,649,943.24 | 201,499,926.81 | 215,764,834.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,145,973,466.91 | 4,244,725,101.92 | 3,780,342,711.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 947,190,091.77 | 3,343,978,670.62 | 3,123,510,999.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,517,148.63 | 294,485,647.91 | 229,554,559.73 |
支付的各项税费 | 20,994,639.57 | 87,114,656.45 | 70,141,202.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,619,354.28 | 390,276,984.85 | 262,844,783.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,108,321,234.25 | 4,115,855,959.83 | 3,686,051,545.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,652,232.66 | 128,869,142.09 | 94,291,166.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,553.42 | 13,553.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,428.00 | 1,843,013.97 | 1,694,596.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,828,000.00 | 1,130,000.00 | 6,846,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,834,428.00 | 7,986,567.39 | 13,554,149.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,760,790.56 | 280,072,339.67 | 195,238,903.39 |
投资支付的现金 | 190,397,500.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 134,208,388.00 | 4,302,000.00 | 10,964,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 384,366,678.56 | 289,374,339.67 | 211,203,403.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,532,250.56 | -281,387,772.28 | -197,649,253.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 329,000,000.00 | 2,828,757,117.14 | 1,764,952,015.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 329,000,000.00 | 2,828,757,117.14 | 1,764,952,015.21 |
偿还债务支付的现金 | 427,507,840.44 | 1,724,088,661.12 | 1,396,018,179.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,462,289.08 | 77,506,119.12 | 60,333,228.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,232,141.50 | 98,261,048.00 | 78,619,661.16 |
筹资活动现金流出小计 | 456,202,271.02 | 1,899,855,828.24 | 1,534,971,068.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,202,271.02 | 928,901,288.90 | 229,980,946.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,184,755,033.70 | 406,408,881.29 | 406,408,881.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 714,174,442.15 | 1,184,755,042.90 | 534,011,136.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,463,855.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,240,259.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,634,603.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,399,546.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,732,818.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -427,221.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 341,905.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65,491,738.11 | -- |
投资损失 | -- | 7,028,951.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,514,361.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 883,042.32 | -- |
存货的减少 | -- | -119,428,630.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -290,353,809.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 296,961,191.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,869,142.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,184,755,042.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 406,408,881.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 778,346,161.61 | -- |
备注 |