现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,784,027.89 | 874,940,113.77 | 581,997,265.84 |
收到的税费返还 | -- | 439,472.95 | 1,311,015.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,858,012.74 | 29,802,078.24 | 45,484,324.55 |
经营活动现金流入小计 | 119,642,040.63 | 905,181,664.96 | 628,792,605.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,091,600.44 | 670,631,730.00 | 544,955,574.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,247,419.99 | 124,387,092.48 | 89,161,437.83 |
支付的各项税费 | 5,845,751.43 | 22,941,967.93 | 8,435,015.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,348,945.16 | 32,212,205.29 | 34,948,337.33 |
经营活动现金流出小计 | 208,533,717.02 | 850,172,995.70 | 677,500,365.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,891,676.39 | 55,008,669.26 | -48,707,759.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 206,899,267.14 | 2,153,560,169.61 | 1,805,105,213.06 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 50,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 206,899,267.14 | 2,153,610,169.61 | 1,805,105,213.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,023,113.72 | 55,067,327.40 | 58,560,704.85 |
投资支付的现金 | 99,080,000.00 | 2,227,562,135.79 | 1,786,440,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,103,113.72 | 2,282,629,463.19 | 1,845,000,704.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90,796,153.42 | -129,019,293.58 | -39,895,491.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,363,066.00 | 2,765,286.00 |
取得借款收到的现金 | 53,968,000.00 | 117,068,440.00 | 95,971,150.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,968,000.00 | 120,431,506.00 | 98,736,436.56 |
偿还债务支付的现金 | 37,083,000.00 | 63,334,474.29 | 36,825,896.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 821,341.67 | 8,740,927.23 | 8,940,891.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,924,626.16 | 12,871,841.44 |
筹资活动现金流出小计 | 37,904,341.67 | 107,000,027.68 | 58,638,629.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,063,658.33 | 13,431,478.32 | 40,097,807.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,922,644.56 | 97,512,607.67 | 97,512,611.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,888,797.65 | 35,900,994.56 | 49,076,362.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,405,209.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,225,180.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,718,334.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,016,108.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,120,400.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,348.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,303,609.62 | -- |
财务费用 | -- | 3,743,865.53 | -- |
投资损失 | -- | -3,483,112.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 688,023.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -70,319,525.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,418,854.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,443,127.90 | -- |
其他 | -- | 3,996,439.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,008,669.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,900,994.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,512,607.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,611,613.11 | -- |
备注 | |||
