报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,321,178.65 | 343,734,194.52 | 216,657,155.94 |
收到的税费返还 | -- | 8,236,380.40 | 7,344,665.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,205,811.50 | 4,065,321.94 | 3,839,188.75 |
经营活动现金流入小计 | 119,526,990.15 | 356,035,896.86 | 227,841,010.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,568,096.13 | 126,506,614.79 | 100,720,813.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,760,477.31 | 92,074,058.71 | 67,403,896.20 |
支付的各项税费 | 4,868,733.55 | 9,395,017.62 | 7,403,854.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,718,583.62 | 54,991,218.41 | 50,527,383.78 |
经营活动现金流出小计 | 82,915,890.61 | 282,966,909.53 | 226,055,947.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,611,099.54 | 73,068,987.33 | 1,785,062.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 452,325,300.00 | 339,325,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 618,022.33 | 4,576,672.28 | 3,420,780.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,002.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,621,024.33 | 456,901,972.28 | 342,746,080.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,011,122.17 | 106,566,363.19 | 40,084,277.68 |
投资支付的现金 | 77,245,000.00 | 343,300,000.00 | 240,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,824.94 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,307,947.11 | 449,866,363.19 | 280,384,277.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,686,922.78 | 7,035,609.09 | 62,361,802.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,346,655.94 | 596,995.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,346,655.94 | 596,995.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,288.24 | 11,040.87 | 592.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,866,501.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,288.24 | 5,877,542.49 | 592.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,288.24 | -4,530,886.55 | 596,403.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 197,204,538.66 | 122,905,043.96 | 122,905,043.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,445,523.02 | 203,165,120.03 | 193,323,002.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,919,203.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,259,896.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,905,805.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,957,425.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,774,692.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,248.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179,413.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -609,307.60 | -- |
财务费用 | -- | -4,251,536.97 | -- |
投资损失 | -- | -2,487,847.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,371,047.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,699,302.82 | -- |
存货的减少 | -- | -16,969,467.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -101,211,676.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,840,585.84 | -- |
其他 | -- | 8,837,084.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,068,987.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,165,120.03 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 122,905,043.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 80,260,076.07 | -- |
备注 |