报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,350,976.70 | 276,587,853.61 | 201,600,917.83 |
收到的税费返还 | 1,882,879.21 | 15,388,996.30 | 15,125,042.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,469,438.45 | 13,306,832.74 | 12,462,540.02 |
经营活动现金流入小计 | 109,703,294.36 | 305,283,682.65 | 229,188,500.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,084,410.19 | 238,278,819.82 | 197,474,838.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,355,123.96 | 74,986,877.21 | 55,714,405.66 |
支付的各项税费 | 8,237,000.56 | 12,514,822.92 | 10,543,354.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,355,929.08 | 27,587,787.51 | 22,990,728.41 |
经营活动现金流出小计 | 110,032,463.79 | 353,368,307.46 | 286,723,327.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -329,169.43 | -48,084,624.81 | -57,534,827.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,744,661.75 | 1,522,050.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 151,746,761.75 | 141,524,150.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,375,460.77 | 74,941,504.20 | 53,812,976.93 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,375,460.77 | 94,941,504.20 | 63,812,976.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,375,460.77 | 56,805,257.55 | 77,711,173.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | 10,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,654,975.36 | 96,306,159.41 | 88,287,123.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,654,975.36 | 114,306,159.41 | 98,587,123.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,950,000.00 | 78,750,000.00 | 67,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,524.00 | 7,667,182.16 | 7,463,969.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 810,617.41 | 1,153,083.20 | 1,453,109.20 |
筹资活动现金流出小计 | 2,967,141.41 | 87,570,265.36 | 75,917,078.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,687,833.95 | 26,735,894.05 | 22,670,045.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 92,264,455.32 | 56,930,488.55 | 56,930,488.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,934,433.98 | 92,264,455.32 | 100,961,033.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,277,974.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,853,022.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,221,587.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 836,860.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 116,352.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,228.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,901.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,971,907.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 69,787.96 | -- |
存货的减少 | -- | -56,540,251.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,559,739.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,366,260.27 | -- |
其他 | -- | 517,570.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,084,624.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 92,264,455.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 56,930,488.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,333,966.77 | -- |
备注 |