报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,302,892.18 | 563,826,782.33 | 273,970,111.31 |
收到的税费返还 | 4,466,795.28 | 13,054,708.71 | 11,339,662.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,625,451.35 | 11,948,114.29 | 9,292,642.61 |
经营活动现金流入小计 | 92,395,138.81 | 588,829,605.33 | 294,602,416.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,478,061.96 | 167,527,508.13 | 112,212,818.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,598,887.87 | 240,626,380.90 | 183,217,188.84 |
支付的各项税费 | 13,355,048.35 | 51,930,017.64 | 44,906,566.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,784,234.35 | 55,874,939.78 | 40,495,021.38 |
经营活动现金流出小计 | 135,216,232.53 | 515,958,846.45 | 380,831,595.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,821,093.72 | 72,870,758.88 | -86,229,178.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 425,342,416.21 | 405,904,627.40 |
取得投资收益收到的现金 | 340,289.14 | 4,186,240.57 | 4,119,886.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,340,289.14 | 429,528,656.78 | 410,024,513.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,454,066.42 | 73,036,445.73 | 22,190,170.48 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 280,919,712.74 | 262,132,647.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,454,066.42 | 353,956,158.47 | 284,322,818.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,886,222.72 | 75,572,498.31 | 125,701,695.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,350,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 65,160,729.72 | 36,196,799.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 65,160,729.72 | 37,546,799.72 |
偿还债务支付的现金 | 4,187,400.00 | 75,902,727.97 | 14,929,398.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,143.46 | 46,972,178.49 | 44,932,178.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,418.00 | 13,254,350.96 | 10,673,932.37 |
筹资活动现金流出小计 | 4,267,961.46 | 136,129,257.42 | 70,535,509.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,267,961.46 | -70,968,527.70 | -32,988,709.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,565,137.08 | 103,059,787.99 | 103,059,787.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,358,114.05 | 180,565,137.08 | 109,581,289.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,511,273.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,717,050.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,792,491.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,956,485.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 735,538.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93,890.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,715,568.21 | -- |
财务费用 | -- | 955,173.32 | -- |
投资损失 | -- | -503,227.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,300,720.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,219,842.85 | -- |
存货的减少 | -- | -16,629,100.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -175,239,095.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,748,521.75 | -- |
其他 | -- | 8,274,536.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,870,758.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,565,137.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 103,059,787.99 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,505,349.09 | -- |
备注 |