报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,065,711.52 | 1,005,973,146.84 | 772,087,551.11 |
收到的税费返还 | 13,228,561.29 | 32,773,665.10 | 13,818,744.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,534,205.16 | 34,871,878.40 | 24,993,577.00 |
经营活动现金流入小计 | 234,828,477.97 | 1,073,618,690.34 | 810,899,872.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,683,166.76 | 283,542,343.57 | 224,369,771.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,763,711.18 | 174,924,636.70 | 137,340,505.76 |
支付的各项税费 | 47,584,195.80 | 167,045,762.92 | 140,795,527.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,222,640.61 | 54,273,502.77 | 39,161,071.69 |
经营活动现金流出小计 | 181,253,714.35 | 679,786,245.96 | 541,666,876.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,574,763.62 | 393,832,444.38 | 269,232,996.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,482,993.00 | 361,313,916.19 | 341,313,916.19 |
取得投资收益收到的现金 | 4,466,266.21 | 18,953,658.27 | 13,079,768.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 910.00 | 910.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,162,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,111,759.21 | 380,268,484.46 | 354,394,594.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,713,966.70 | 27,914,088.04 | 25,940,662.55 |
投资支付的现金 | -- | 131,079,077.63 | 115,561,166.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 502,723,500.00 | 481,223,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,713,966.70 | 661,716,665.67 | 622,725,329.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,397,792.51 | -281,448,181.21 | -268,330,734.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,078,800.00 | 22,078,800.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,078,800.00 | 22,078,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 131,856,821.10 | 131,856,821.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,511.35 | 2,182,346.92 | 1,898,454.01 |
筹资活动现金流出小计 | 837,511.35 | 134,039,168.02 | 133,755,275.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -837,511.35 | -111,960,368.02 | -111,676,475.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,007,039,603.61 | 1,000,953,087.56 | 1,000,953,087.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,096,493,654.34 | 1,007,039,603.61 | 897,190,286.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 526,290,389.31 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 959,313.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,118,687.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,177,776.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 784,208.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,085.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,254,900.24 | -- |
财务费用 | -- | -33,508,925.86 | -- |
投资损失 | -- | -4,505,334.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,392,721.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,337,467.01 | -- |
存货的减少 | -- | -9,033,806.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -103,644,978.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,779,254.39 | -- |
其他 | -- | 42,297,009.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 393,832,444.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,007,039,603.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,000,953,087.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,086,516.05 | -- |
备注 |