报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,165,396.52 | 1,093,962,752.96 | 629,695,885.39 |
收到的税费返还 | 3,159,026.46 | 10,151,564.92 | 3,989,096.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 250,051,752.39 | 1,172,168,419.20 | 589,296,125.29 |
经营活动现金流入小计 | 425,376,175.37 | 2,276,282,737.08 | 1,222,981,107.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,795,770.77 | 1,405,166,822.13 | 700,173,924.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,016,718.93 | 280,258,479.61 | 212,193,226.95 |
支付的各项税费 | 14,208,751.42 | 110,446,844.65 | 93,523,851.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,414,402.93 | 1,120,514,272.26 | 434,614,851.31 |
经营活动现金流出小计 | 560,435,644.05 | 2,916,386,418.65 | 1,440,505,854.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,059,468.68 | -640,103,681.57 | -217,524,747.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,996,730.03 | 3,224,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,188.84 | 38,529,671.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 79,095,192.00 | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,129,380.84 | 101,526,401.76 | 3,224,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,658,553.93 | 808,466,917.27 | 978,060,125.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,459,928.00 | 30,003,592.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 293,118,481.93 | 838,470,510.07 | 978,060,125.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,989,101.09 | -736,944,108.31 | -974,835,825.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 440,087,857.15 | 2,196,348,218.19 | 2,234,169,687.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,087,775.43 | 2,105,974,769.50 | 659,440,444.39 |
筹资活动现金流入小计 | 691,175,632.58 | 4,302,322,987.69 | 2,893,610,131.58 |
偿还债务支付的现金 | 430,773,445.02 | 1,916,817,789.82 | 1,193,389,892.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,214,639.76 | 171,800,189.61 | 122,217,890.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481,267,486.95 | 21,238,275.48 | 236,694,686.98 |
筹资活动现金流出小计 | 939,255,571.73 | 2,109,856,254.91 | 1,552,302,469.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -248,079,939.15 | 2,192,466,732.78 | 1,341,307,661.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,098,614,573.39 | 265,733,738.38 | 265,733,738.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,612,123.44 | 1,098,614,573.39 | 412,856,087.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,951,570.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,043,842.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 192,108,953.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,384,806.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,253,094.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -898,361.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200,789.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,136,757.10 | -- |
财务费用 | -- | 71,065,713.24 | -- |
投资损失 | -- | 3,015,393.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,621,470.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -301,967.58 | -- |
存货的减少 | -- | -534,611,191.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,216,780,283.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 718,946,021.24 | -- |
其他 | -- | 1,751,619.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -640,103,681.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,098,614,573.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 265,733,738.38 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 832,880,835.01 | -- |
备注 |