报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,920,000.00 | 424,711,000.00 | 374,158,000.00 |
收到的税费返还 | 17,028,000.00 | 133,882,000.00 | 120,364,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,350,000.00 | 320,736,000.00 | 269,070,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 140,298,000.00 | 879,329,000.00 | 763,592,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,508,000.00 | 1,363,240,000.00 | 940,102,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,793,000.00 | 608,284,000.00 | 489,173,000.00 |
支付的各项税费 | 23,938,000.00 | 56,549,000.00 | 51,066,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,463,000.00 | 702,801,000.00 | 676,529,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 485,702,000.00 | 2,730,874,000.00 | 2,156,870,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -345,404,000.00 | -1,851,545,000.00 | -1,393,278,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,700,000,000.00 | 11,666,912,000.00 | 8,836,912,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,653,000.00 | 107,157,000.00 | 85,984,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 69,583,000.00 | 438,048,000.00 | 438,048,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,787,236,000.00 | 12,212,117,000.00 | 9,360,944,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,236,000.00 | 1,075,013,000.00 | 862,618,000.00 |
投资支付的现金 | 2,140,000,000.00 | 12,295,162,000.00 | 10,421,912,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 604,009,000.00 | 69,583,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,959,245,000.00 | 13,439,758,000.00 | 11,284,530,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,009,000.00 | -1,227,641,000.00 | -1,923,586,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 409,783,000.00 | 2,634,351,000.00 | 2,206,464,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 409,925,000.00 | 2,634,351,000.00 | 2,206,464,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 392,162,000.00 | 1,365,699,000.00 | 1,219,974,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,057,000.00 | 241,282,000.00 | 225,161,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,181,000.00 | 173,136,000.00 | 132,724,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 420,400,000.00 | 1,780,117,000.00 | 1,577,859,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,475,000.00 | 854,234,000.00 | 628,605,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,391,268,000.00 | 5,455,456,000.00 | 5,455,456,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,843,894,000.00 | 3,391,268,000.00 | 2,964,816,000.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -964,757,000.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 801,863,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 149,740,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,392,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,139,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 254,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,063,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -121,857,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -80,434,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -196,410,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -557,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -604,019,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -495,796,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -683,815,000.00 | -- |
其他 | -- | 284,783,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,851,545,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,391,268,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,455,456,000.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,064,188,000.00 | -- |
备注 | 计提的销售退回、使用权资产终止租赁、股份支付的费用、递延收益的增加调入其他 |