报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,169,575.42 | 1,964,315,769.78 | 1,487,030,388.64 |
收到的税费返还 | -- | 9,076,681.06 | 3,077,571.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,584,208.94 | 81,166,024.21 | 65,744,267.80 |
经营活动现金流入小计 | 495,753,784.36 | 2,054,558,475.05 | 1,555,852,228.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,744,099.73 | 399,362,824.34 | 280,776,555.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,039,880.16 | 320,372,139.60 | 255,432,594.71 |
支付的各项税费 | 104,407,686.78 | 312,519,228.29 | 286,863,228.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,193,240.15 | 578,765,873.23 | 435,583,550.54 |
经营活动现金流出小计 | 462,384,906.82 | 1,611,020,065.46 | 1,258,655,928.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,368,877.54 | 443,538,409.59 | 297,196,299.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 870,000,000.00 | 475,379,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,086,133.33 | 26,017,640.68 | 25,903,074.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,355.85 | 1,224,567.16 | 1,055,916.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,332,128.30 | 4,679,117.10 | 3,679,117.10 |
投资活动现金流入小计 | 226,436,617.48 | 901,921,324.94 | 506,018,007.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,653,495.87 | 108,557,444.68 | 103,425,540.15 |
投资支付的现金 | 908,000,000.00 | 960,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 208,960.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 913,862,455.87 | 1,068,557,444.68 | 493,425,540.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687,425,838.39 | -166,636,119.74 | 12,592,467.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,343,459.25 | 13,886,140.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,343,459.25 | 13,886,140.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 211,442,497.13 | 211,442,497.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,721,027.11 | 21,576,724.74 | 26,055,564.07 |
筹资活动现金流出小计 | 1,721,027.11 | 233,019,221.87 | 237,498,061.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,721,027.11 | -228,675,762.62 | -223,611,921.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,705,059,119.83 | 2,555,172,731.07 | 2,555,172,731.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,049,281,131.87 | 2,602,850,891.44 | 2,641,597,405.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 543,858,941.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,452,813.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,406,878.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,869,187.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,015,410.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,416.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,206.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 801,419.62 | -- |
投资损失 | -- | -27,565,892.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,089,420.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,337,864.49 | -- |
存货的减少 | -- | -143,466,243.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,945,396.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,438,631.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 443,538,409.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,602,850,891.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,555,172,731.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,678,160.37 | -- |
备注 |