报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,921,642.91 | 467,745,718.52 | 355,394,416.60 |
收到的税费返还 | 2,089,317.74 | 6,717,068.62 | 4,653,830.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,217,815.22 | 14,202,251.63 | 10,032,073.32 |
经营活动现金流入小计 | 128,228,775.87 | 488,665,038.77 | 370,080,320.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,606,522.03 | 226,535,790.35 | 181,549,255.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,452,286.35 | 105,759,613.20 | 81,192,761.78 |
支付的各项税费 | 12,874,704.83 | 31,968,338.60 | 24,926,838.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,886,362.80 | 27,793,317.04 | 15,821,239.14 |
经营活动现金流出小计 | 109,819,876.01 | 392,057,059.19 | 303,490,094.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,408,899.86 | 96,607,979.58 | 66,590,226.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,633,167.09 | 183,360,000.00 | 105,180,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 177,278.51 | 1,085,444.01 | 678,263.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,379.30 | 1,744.19 | 1,370.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,811,824.90 | 184,447,188.20 | 105,859,633.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,865,908.04 | 15,894,642.61 | 1,203,215.01 |
投资支付的现金 | 130,021,643.84 | 263,026,540.88 | 185,360,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 41,089,138.88 |
投资活动现金流出小计 | 131,887,551.88 | 278,921,183.49 | 227,652,353.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,075,726.98 | -94,473,995.29 | -121,792,720.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,756,861.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 34,756,861.11 | 35,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27,707,041.68 | 25,489,388.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,737,712.28 | 8,661,107.34 | 6,307,605.41 |
筹资活动现金流出小计 | 32,737,712.28 | 41,368,149.02 | 31,796,994.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,737,712.28 | -6,611,287.91 | 3,203,005.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 396,200,249.98 | 399,524,469.97 | 399,524,469.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,420,034.72 | 396,200,249.98 | 349,045,967.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,783,001.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,708,513.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,011,875.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 896,125.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,793,706.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,438.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,501.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -183,175.09 | -- |
财务费用 | -- | -579,217.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,534,373.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 224,261.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -73,379.65 | -- |
存货的减少 | -- | 14,473,663.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,071,761.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,905,847.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,607,979.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,200,249.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 399,524,469.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,324,219.99 | -- |
备注 |