报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,718,811.93 | 493,911,877.67 | 349,213,087.29 |
收到的税费返还 | 1,344,471.61 | 34,157,950.71 | 33,999,641.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,692,170.81 | 32,749,184.70 | 14,169,936.18 |
经营活动现金流入小计 | 132,755,454.35 | 560,819,013.08 | 397,382,665.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,389,851.35 | 97,809,645.98 | 69,829,860.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,161,337.96 | 165,162,042.21 | 122,460,173.24 |
支付的各项税费 | 6,723,347.95 | 21,043,653.14 | 719,409.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,176,086.66 | 16,619,083.94 | 17,081,441.07 |
经营活动现金流出小计 | 101,450,623.92 | 300,634,425.27 | 210,090,884.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,304,830.43 | 260,184,587.81 | 187,291,780.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 122,541.78 | 29,802.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 613,792.08 | 595,744.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 35,736,333.86 | 15,625,547.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,576,691.50 | 429,575,027.24 | 297,046,541.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,730,987.10 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 186,576,691.50 | 497,306,014.34 | 312,046,541.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,576,691.50 | -461,569,680.48 | -296,420,993.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,359,145.92 | 16,359,145.92 |
取得借款收到的现金 | 107,748,494.71 | 307,363,412.47 | 211,090,511.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 157,748,494.71 | 423,722,558.39 | 277,449,657.02 |
偿还债务支付的现金 | 20,831,240.48 | 50,741,162.72 | 30,248,990.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,453,159.53 | 57,960,780.89 | 56,755,027.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,286,866.85 | 27,564,643.59 | 7,963,164.36 |
筹资活动现金流出小计 | 37,571,266.86 | 136,266,587.20 | 94,967,182.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120,177,227.85 | 287,455,971.19 | 182,482,474.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 222,400,010.54 | 136,064,512.58 | 136,064,512.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,285,448.65 | 222,400,010.54 | 209,732,856.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,369,981.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,408,858.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,061,525.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,312,781.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,059,798.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -271,861.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,843.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,883,983.88 | -- |
投资损失 | -- | -122,541.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,803,990.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,627,443.46 | -- |
存货的减少 | -- | -4,125,864.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,648,532.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,766,849.62 | -- |
其他 | -- | 29,524,918.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,184,587.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 222,400,010.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 136,064,512.58 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,335,497.96 | -- |
备注 |