报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,387,802.89 | 455,383,331.21 | 296,841,146.12 |
收到的税费返还 | 1,439,471.11 | 12,588,546.31 | 15,833,965.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,057,769.78 | 84,433,050.89 | 119,485,977.67 |
经营活动现金流入小计 | 229,885,043.78 | 552,404,928.41 | 432,161,088.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,080,641.08 | 108,489,237.80 | 92,637,562.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,290,261.11 | 79,936,764.69 | 56,943,565.96 |
支付的各项税费 | 2,624,216.80 | 30,132,722.68 | 24,492,781.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,659,609.96 | 238,224,324.74 | 220,536,485.66 |
经营活动现金流出小计 | 212,654,728.95 | 456,783,049.91 | 394,610,395.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,230,314.83 | 95,621,878.50 | 37,550,693.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | -- | 441,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 89,424.66 | 4,383,697.46 | 2,849,190.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 130,728.07 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 640,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,089,424.66 | 644,514,425.53 | 443,879,190.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,254,825.94 | 135,853,993.28 | 57,026,809.93 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 47,700,000.00 | 488,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 440,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 245,254,825.94 | 623,553,993.28 | 545,726,809.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,165,401.28 | 20,960,432.25 | -101,847,619.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,366,698.15 | 26,819,217.72 | 25,481,249.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,426,673.93 | 932,362.44 | 914,203.48 |
筹资活动现金流出小计 | 12,793,372.08 | 57,751,580.16 | 26,395,453.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,206,627.92 | 42,248,419.84 | 73,604,546.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 372,122,126.73 | 210,293,862.66 | 211,564,862.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 340,592,596.07 | 372,122,126.73 | 222,645,728.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,484,404.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,801,658.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,912,547.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 808,499.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,268,414.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79,372.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 310,953.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 502,870.55 | -- |
投资损失 | -- | -2,477,824.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -384,485.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,074,979.78 | -- |
存货的减少 | -- | -38,717,285.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,215,878.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,603,006.32 | -- |
其他 | -- | 1,115,765.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,621,878.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 372,122,126.73 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 210,293,862.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 161,828,264.07 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 |