现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,084,344.26 | 363,204,820.46 | 262,943,884.24 |
收到的税费返还 | 741,724.06 | 742,866.05 | 504,072.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,565,824.33 | 16,113,301.56 | 9,812,669.04 |
经营活动现金流入小计 | 51,391,892.65 | 380,060,988.07 | 273,260,626.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,593,393.99 | 209,058,761.34 | 149,403,778.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,964,335.20 | 46,120,333.41 | 35,614,518.94 |
支付的各项税费 | 19,448,224.61 | 20,324,963.13 | 15,261,013.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,578,315.34 | 32,221,685.46 | 28,446,688.61 |
经营活动现金流出小计 | 80,584,269.14 | 307,725,743.34 | 228,725,999.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,192,376.49 | 72,335,244.73 | 44,534,626.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 129,960,000.00 | 938,700,000.00 | 640,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 607,775.22 | 5,211,266.52 | 3,607,000.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,903.03 | 31,956.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 489,864.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,567,775.22 | 944,440,033.55 | 643,638,956.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,280,850.46 | 57,801,275.57 | 30,746,601.82 |
投资支付的现金 | 95,950,000.00 | 1,050,160,000.00 | 853,139,589.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16,350,704.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,230,850.46 | 1,113,261,353.26 | 900,236,896.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,336,924.76 | -168,821,319.71 | -256,597,939.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,350,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 168,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,518,000.00 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,707,700.00 | 7,707,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 814,895.88 | 1,738,821.24 | 594,613.00 |
筹资活动现金流出小计 | 814,895.88 | 9,446,521.24 | 8,302,313.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -809,895.88 | -3,928,521.24 | -6,302,313.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,672,469.13 | 319,047,858.78 | 319,047,858.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,044,340.88 | 218,672,469.13 | 100,718,748.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,376,635.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,213,535.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,861,512.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,007,095.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178,038.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,429.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390,363.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -691,206.51 | -- |
财务费用 | -- | 28,420.10 | -- |
投资损失 | -- | -4,211,075.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,310,227.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -178,436.97 | -- |
存货的减少 | -- | -44,538,541.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,804,894.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,332,508.73 | -- |
其他 | -- | 15,258,399.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,335,244.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,672,469.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 319,047,858.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,375,389.65 | -- |
备注 | |||
