报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,802,091.11 | 4,349,281,793.50 | 3,464,069,585.57 |
收到的税费返还 | 20,390,232.32 | 60,325,616.58 | 60,999,956.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,974,851.85 | 198,440,406.69 | 239,719,021.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,201,167,175.27 | 4,608,047,816.77 | 3,764,788,562.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,415,685.37 | 2,983,170,208.31 | 2,321,920,744.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,471,856.97 | 1,155,948,160.69 | 823,348,217.92 |
支付的各项税费 | 68,736,427.73 | 131,542,572.89 | 85,441,340.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208,727,919.60 | 344,530,045.25 | 530,327,944.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,206,351,889.68 | 4,615,190,987.14 | 3,761,038,246.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,184,714.40 | -7,143,170.37 | 3,750,316.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,170,000.00 | -- | 24,990,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,073.47 | 430,443.42 | 724,821.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,010,488.84 | 38,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,062,687.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,202,073.47 | 14,503,619.76 | 25,752,821.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,702,107.03 | 131,310,291.59 | 101,507,834.43 |
投资支付的现金 | 122,711,506.85 | 48,928,191.85 | 65,433,909.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,200,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,413,613.88 | 187,438,483.44 | 166,941,743.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,211,540.41 | -172,934,863.68 | -141,188,922.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 991,181,733.27 | 7,687,040.00 |
取得借款收到的现金 | 426,103,442.00 | 1,668,008,894.67 | 1,532,729,033.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 426,103,442.00 | 2,659,190,627.94 | 1,540,416,073.77 |
偿还债务支付的现金 | 502,169,545.72 | 1,515,947,197.72 | 1,248,278,621.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,696,284.81 | 50,762,791.47 | 32,818,817.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,528,304.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 515,865,830.53 | 1,576,238,293.46 | 1,281,097,439.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,762,388.53 | 1,082,952,334.48 | 259,318,634.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,349,361,463.55 | 409,257,866.61 | 409,257,866.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,151,956,149.66 | 1,349,361,463.55 | 554,127,036.66 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 328,355,373.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 62,724,195.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,644,084.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,096,643.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,578,290.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,095,429.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 346,603.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,839,156.82 | -- |
投资损失 | -- | 2,920,424.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 486,129.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,945,115.11 | -- |
存货的减少 | -- | -738,621,816.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -406,549,989.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 540,635,063.19 | -- |
其他 | -- | 67,373,911.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,143,170.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,349,361,463.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 409,257,866.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 940,103,596.94 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平;经营活动现金流出小计披露不平;经营活动产生的现金流量净额披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。 |