报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,138,043.97 | 549,974,606.18 | 350,082,427.30 |
收到的税费返还 | -- | 10,339,286.27 | 10,124,365.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,288,880.21 | 8,099,299.96 | 8,047,953.21 |
经营活动现金流入小计 | 138,426,924.18 | 568,413,192.41 | 368,254,746.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,806,958.74 | 210,130,391.98 | 135,564,006.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,659,819.27 | 85,183,793.42 | 64,490,442.80 |
支付的各项税费 | 16,890,768.41 | 78,312,203.41 | 55,795,035.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,074,162.86 | 20,518,254.79 | 22,626,811.95 |
经营活动现金流出小计 | 76,431,709.28 | 394,144,643.60 | 278,476,296.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,995,214.90 | 174,268,548.81 | 89,778,449.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 193,000,000.00 | 684,000,000.00 | 563,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 470,588.44 | 6,412,334.46 | 6,179,286.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000.00 | 28,053.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 194,070,588.44 | 690,440,387.56 | 569,179,286.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,279,902.73 | 173,876,683.98 | 156,149,120.07 |
投资支付的现金 | 213,000,000.00 | 640,650,847.22 | 449,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 228,279,902.73 | 814,527,531.20 | 605,149,120.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,209,314.29 | -124,087,143.64 | -35,969,833.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,650,986.40 | 1,650,986.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,650,986.40 | 1,650,986.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,640,000.00 | 20,640,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,193.12 | 1,330,703.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 212,193.12 | 21,970,703.10 | 20,640,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212,193.12 | -20,319,716.70 | -18,989,013.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,386,791.88 | 185,400,874.47 | 185,495,174.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,699,359.24 | 218,386,791.88 | 222,461,239.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 185,375,040.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,762,065.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,318,097.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,822,355.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 836,688.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64,212.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,279.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,384,568.55 | -- |
投资损失 | -- | -19,527,285.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -893,759.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,853.25 | -- |
存货的减少 | -- | -7,326,552.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,524,176.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,484,214.62 | -- |
其他 | -- | 733,142.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 174,268,548.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,386,791.88 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 185,400,874.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,985,917.41 | -- |
备注 |