报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,950,278.50 | 551,472,232.93 | 431,099,052.36 |
收到的税费返还 | 11,012,694.67 | 13,743,910.82 | 11,424,372.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,122,827.29 | 48,785,549.88 | 24,531,429.70 |
经营活动现金流入小计 | 308,085,800.46 | 614,001,693.63 | 467,054,854.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,522,678.77 | 28,180,306.03 | 17,039,544.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,492,691.81 | 366,838,429.67 | 275,448,756.23 |
支付的各项税费 | 40,124,739.25 | 72,959,689.44 | 50,695,621.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,669,948.60 | 101,393,091.57 | 76,540,195.05 |
经营活动现金流出小计 | 205,810,058.43 | 569,371,516.71 | 419,724,117.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,275,742.03 | 44,630,176.92 | 47,330,737.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 440,000,000.00 | 3,321,000,000.00 | 2,441,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,191,086.42 | 32,239,227.75 | 26,949,514.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,570.00 | 47,309.48 | 216,317.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 443,200,656.42 | 3,353,286,537.23 | 2,468,165,832.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,261,500.97 | 127,287,589.71 | 118,705,304.98 |
投资支付的现金 | 315,000,000.00 | 2,452,000,000.00 | 1,779,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73,700.29 |
投资活动现金流出小计 | 359,261,500.97 | 2,579,287,589.71 | 1,898,279,005.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,939,155.45 | 773,998,947.52 | 569,886,826.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,357,097.59 | 7,792,699.09 | 4,776,823.43 |
筹资活动现金流入小计 | 5,357,097.59 | 7,792,699.09 | 4,776,823.43 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 80,234,080.00 | 80,234,080.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173,553.46 | 16,477,582.85 | 11,214,025.13 |
筹资活动现金流出小计 | 2,173,553.46 | 96,711,662.85 | 91,448,105.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,183,544.13 | -88,918,963.76 | -86,671,281.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,650,959,176.63 | 871,969,351.16 | 871,969,351.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,833,600,247.86 | 1,650,959,176.63 | 1,462,561,238.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,045,153.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,861,012.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,253,438.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,925,659.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,420,392.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 199,968.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,643.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,438,650.95 | -- |
财务费用 | -- | 1,054,748.99 | -- |
投资损失 | -- | -976,501.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,448,847.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 528,099.76 | -- |
存货的减少 | -- | -2,107,883.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,733,118.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,393,313.55 | -- |
其他 | -- | -20,178,832.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 44,630,176.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,650,959,176.63 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 871,969,351.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 778,989,825.47 | -- |
备注 |