报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,885,643.50 | 2,078,943,699.96 | 1,706,365,796.44 |
收到的税费返还 | 17,602,618.47 | 80,669,389.48 | 62,618,816.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,965,003.41 | 31,422,593.50 | 17,117,192.86 |
经营活动现金流入小计 | 552,453,265.37 | 2,191,035,682.94 | 1,786,101,805.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,344,337.56 | 1,403,700,365.82 | 1,107,795,162.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,645,341.39 | 349,069,017.69 | 259,008,299.10 |
支付的各项税费 | 8,495,560.09 | 40,049,446.72 | 34,284,995.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,343,543.01 | 244,801,280.79 | 224,659,415.18 |
经营活动现金流出小计 | 496,828,782.06 | 2,037,620,111.02 | 1,625,747,872.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,624,483.31 | 153,415,571.92 | 160,353,933.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 110,040,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 652,098.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,930.98 | 536,792.90 | 228,359.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,382,206.00 | 31,218,130.80 |
投资活动现金流入小计 | 43,930.98 | 141,611,597.53 | 31,446,490.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,914,722.95 | 513,284,535.04 | 320,615,907.65 |
投资支付的现金 | -- | 44,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,988,251.94 | 1,986,160.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,321,862.00 | 54,060.75 | 18,514,629.29 |
投资活动现金流出小计 | 62,236,584.95 | 559,326,847.73 | 341,116,697.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,192,653.97 | -417,715,250.20 | -309,670,207.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 46,098,390.00 | 46,098,390.00 |
取得借款收到的现金 | 397,083,480.30 | 506,416,318.94 | 235,793,845.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,537,932.88 |
筹资活动现金流入小计 | 397,083,480.30 | 552,514,708.94 | 286,430,168.25 |
偿还债务支付的现金 | 64,133,243.47 | 128,351,509.50 | 93,335,255.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,231,884.37 | 32,030,984.33 | 29,513,547.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,190,398.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67,365,127.84 | 161,572,892.15 | 122,848,803.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 329,718,352.46 | 390,941,816.79 | 163,581,365.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 755,609,133.24 | 557,996,450.92 | 557,996,450.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,071,540,375.63 | 755,609,133.24 | 624,078,723.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 230,770,926.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,766,007.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,522,426.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,665,967.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,715.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,045.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,147,498.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,920,484.13 | -- |
财务费用 | -- | -57,472,253.98 | -- |
投资损失 | -- | 12,662.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,779,985.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,257,401.78 | -- |
存货的减少 | -- | -75,939,376.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,125,544.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,924,547.48 | -- |
其他 | -- | 8,407,932.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 153,415,571.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 755,609,133.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 557,996,450.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 197,612,682.32 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平;经营活动现金流出小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。 |