报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,513,058.71 | 546,342,360.00 | 344,507,545.24 |
收到的税费返还 | 7,778,844.64 | 43,317,272.10 | 37,975,986.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,684,920.58 | 30,326,911.68 | 27,303,249.72 |
经营活动现金流入小计 | 308,976,823.93 | 619,986,543.78 | 409,786,781.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,010,387.35 | 292,296,986.49 | 216,857,446.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,651,917.73 | 163,750,000.81 | 124,942,984.56 |
支付的各项税费 | 10,472,340.32 | 14,013,177.25 | 8,401,048.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,122,000.64 | 120,634,293.17 | 75,010,624.72 |
经营活动现金流出小计 | 164,256,646.04 | 590,694,457.72 | 425,212,103.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,720,177.89 | 29,292,086.06 | -15,425,321.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 106,000,000.00 | 699,000,000.00 | 627,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 289,605.49 | 1,394,540.36 | 1,261,402.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,936.00 | 56,180.88 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,118,779.73 | 5,618,779.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,461,541.49 | 713,569,500.97 | 633,880,182.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,391,749.91 | 438,362,527.44 | 321,070,403.11 |
投资支付的现金 | 154,000,000.00 | 724,950,000.00 | 662,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 252,391,749.91 | 1,163,312,527.44 | 983,070,403.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,930,208.42 | -449,743,026.47 | -349,190,220.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 155,000,000.00 | 388,990,000.00 | 353,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 407,140,000.00 | 372,140,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,100,000.00 | 128,073,897.00 | 113,383,897.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,221,821.51 | 40,573,146.65 | 37,484,956.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 914,699.71 | 1,580,081.97 | 2,431,193.23 |
筹资活动现金流出小计 | 59,236,521.22 | 170,227,125.62 | 153,300,046.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,763,478.78 | 236,912,874.38 | 218,839,953.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,844,894.51 | 545,199,125.27 | 545,199,125.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,395,927.80 | 360,844,894.51 | 399,877,304.69 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,770,521.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,988,115.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,486,924.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,260,447.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,718,666.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,887,924.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 452,064.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,964,722.32 | -- |
财务费用 | -- | 8,233,106.03 | -- |
投资损失 | -- | -19,964,848.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,494,993.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,627,017.76 | -- |
存货的减少 | -- | -111,735,524.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -145,035,863.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,338,871.87 | -- |
其他 | -- | 1,714,340.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,292,086.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,844,894.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 545,199,125.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -184,354,230.76 | -- |
备注 |