报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,429,491.05 | 1,700,849,395.25 | 879,085,155.58 |
收到的税费返还 | 1,696,339.06 | 1,496,807.64 | 1,296,945.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,217,338.07 | 121,810,437.95 | 23,468,684.31 |
经营活动现金流入小计 | 221,343,168.18 | 1,824,156,640.84 | 903,850,784.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,751,183.69 | 1,052,692,428.32 | 674,139,233.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,796,733.26 | 919,558,382.21 | 663,030,881.59 |
支付的各项税费 | 26,257,609.63 | 31,324,500.91 | 26,749,703.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,966,783.18 | 308,578,448.33 | 300,100,449.45 |
经营活动现金流出小计 | 885,772,309.76 | 2,312,153,759.77 | 1,664,020,267.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -664,429,141.58 | -487,997,118.93 | -760,169,482.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 737,758.90 | 772,892.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,400.00 | 1,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 245,746,158.90 | 245,774,292.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,428,013.57 | 291,622,679.51 | 207,340,373.51 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,000,510.00 | 245,000,000.00 | 235,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 82,428,523.57 | 536,622,679.51 | 442,340,373.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,428,523.57 | -290,876,520.61 | -196,566,081.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 68,769,035.00 | 9,415,160.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 913,500,000.00 | 638,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 1,976,237,099.00 | 647,915,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 96,485,018.53 | 388,479,618.83 | 250,091,418.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,016,470.08 | 48,426,245.55 | 38,514,793.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,662,512.56 | 62,041,796.47 | 42,815,146.27 |
筹资活动现金流出小计 | 126,164,001.17 | 498,947,660.85 | 331,421,358.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,164,001.17 | 1,477,289,438.15 | 316,493,801.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,695,517,338.68 | 995,118,221.78 | 995,118,221.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 862,436,335.59 | 1,695,517,338.68 | 355,218,802.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 264,012,710.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,789,541.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,391,354.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,236,366.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,988,259.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -644,900.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,177.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -184,980.23 | -- |
财务费用 | -- | 41,622,456.42 | -- |
投资损失 | -- | -788,665.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,469,937.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,720,503.47 | -- |
存货的减少 | -- | -549,335,242.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -989,681,874.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 508,305,734.23 | -- |
其他 | -- | 34,085,043.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -487,997,118.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,695,517,338.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 995,118,221.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 700,399,116.90 | -- |
备注 |