报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,575,225.66 | 201,166,647.20 | 120,467,984.60 |
收到的税费返还 | 3,892,082.72 | 7,824,799.66 | 13,472,427.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,955,862.29 | 19,186,099.76 | 13,877,928.95 |
经营活动现金流入小计 | 64,423,170.67 | 228,177,546.62 | 147,818,340.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,824.00 | 10,860,527.00 | 5,476,788.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,290,628.76 | 198,273,628.82 | 147,213,126.07 |
支付的各项税费 | 7,860,237.76 | 21,897,591.23 | 27,455,874.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,261,784.66 | 41,405,413.01 | 29,012,159.19 |
经营活动现金流出小计 | 75,157,475.18 | 272,437,160.06 | 209,157,948.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,734,304.51 | -44,259,613.44 | -61,339,607.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,760,300,000.00 | 1,700,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,655,273.98 | 5,236,837.74 | 5,055,687.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 44,247.79 | 44,247.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 213,626.74 | -- |
投资活动现金流入小计 | 261,660,473.98 | 1,765,794,712.27 | 1,705,399,934.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,304,247.03 | 19,255,753.56 | 15,931,987.58 |
投资支付的现金 | 261,940,000.00 | 2,030,000,000.00 | 1,772,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -213,626.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,510,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 262,744,247.03 | 2,052,755,753.56 | 1,791,528,360.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,083,773.05 | -286,961,041.29 | -86,128,425.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 269,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 283,000.00 | 1,811,000.00 | 1,811,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 283,000.00 | 2,080,500.00 | 1,811,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,145,045.38 | 25,145,045.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,048.32 | 59,521,239.95 | 57,285,295.72 |
筹资活动现金流出小计 | 365,048.32 | 84,666,285.33 | 82,430,341.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,048.32 | -82,585,785.33 | -80,619,341.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,842,299.20 | 661,648,739.26 | 661,648,739.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,942,173.32 | 247,842,299.20 | 433,561,364.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,604,412.92 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 24,909,201.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,298,421.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,408,802.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,254,868.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,814.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,994.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 331,148.28 | -- |
投资损失 | -- | -8,604,661.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,481,904.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,102,326.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,155,466.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,446,463.11 | -- |
其他 | -- | 8,916,354.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,259,613.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,842,299.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 661,648,739.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -413,806,440.06 | -- |
备注 |