报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,614,720.60 | 508,550,978.33 | 408,637,590.07 |
收到的税费返还 | 96,992.32 | 7,521,159.57 | 7,008,801.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,592,177.69 | 28,650,468.92 | 18,381,259.97 |
经营活动现金流入小计 | 167,303,890.61 | 544,722,606.82 | 434,027,651.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,668,440.03 | 168,100,046.10 | 134,543,850.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,617,730.89 | 105,905,423.29 | 84,681,945.26 |
支付的各项税费 | 36,200,599.39 | 80,378,206.17 | 44,676,673.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,510,005.57 | 77,285,398.18 | 63,369,516.13 |
经营活动现金流出小计 | 137,996,775.88 | 431,669,073.74 | 327,271,984.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,307,114.73 | 113,053,533.08 | 106,755,666.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,055,583.86 | 10,843,642.61 | 5,929,568.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,291,694.72 | 1,291,694.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 215,570,000.00 | 2,386,373,200.00 | 1,581,130,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 216,625,583.86 | 2,398,508,537.33 | 1,588,351,263.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,643,758.78 | 44,558,693.07 | 35,381,784.55 |
投资支付的现金 | 634,314.40 | 7,200,000.00 | 3,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 301,045,290.57 | 2,370,810,966.55 | 1,591,331,487.43 |
投资活动现金流出小计 | 310,323,363.75 | 2,422,569,659.62 | 1,630,313,271.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,697,779.89 | -24,061,122.29 | -41,962,008.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 35,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,730,521.77 | 27,365,641.99 | 21,326,284.05 |
筹资活动现金流入小计 | 8,730,521.77 | 65,365,641.99 | 24,326,284.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,345,955.90 | 5,995,551.55 | 2,481,975.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,473,219.16 | 277,502,410.02 | 277,038,832.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,317,178.81 | 25,448,588.80 | 19,692,599.33 |
筹资活动现金流出小计 | 12,136,353.87 | 308,946,550.37 | 299,213,406.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,405,832.10 | -243,580,908.38 | -274,887,122.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 454,787,947.32 | 595,684,757.98 | 595,684,757.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,953,044.15 | 454,787,947.32 | 397,668,196.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 300,999,163.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,666,539.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,884,137.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,464,639.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,890,052.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,185,614.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,251,625.62 | -- |
财务费用 | -- | 1,773,219.80 | -- |
投资损失 | -- | -11,904,937.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,329,664.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 55,777,158.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -322,410,377.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,497,369.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,053,533.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 454,787,947.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 595,684,757.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -140,896,810.66 | -- |
备注 |