报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,279,394.29 | 2,272,489,772.25 | 1,683,298,890.40 |
收到的税费返还 | 5,133,736.21 | 13,091,376.65 | 11,091,453.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,119,539.99 | 56,334,813.43 | 34,626,256.10 |
经营活动现金流入小计 | 590,532,670.49 | 2,341,915,962.33 | 1,729,016,599.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,520,722.31 | 925,029,824.14 | 815,831,204.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,282,480.93 | 615,254,483.54 | 475,081,771.99 |
支付的各项税费 | 32,347,646.40 | 137,530,903.46 | 110,973,294.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,430,024.37 | 413,961,484.04 | 174,999,637.05 |
经营活动现金流出小计 | 524,580,874.01 | 2,091,776,695.18 | 1,576,885,907.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,951,796.48 | 250,139,267.15 | 152,130,691.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,572,287.62 | 2,390,850,683.77 | 1,516,008,966.73 |
取得投资收益收到的现金 | 140,927.73 | 47,978,394.31 | 28,269,272.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,084.12 | 2,090,354.37 | 1,031,189.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,744,299.47 | 2,440,919,432.45 | 1,545,309,428.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,626,420.74 | 213,377,010.23 | 157,102,973.59 |
投资支付的现金 | 674,700,000.00 | 1,558,953,182.00 | 1,339,672,554.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 748,326,420.74 | 1,772,330,192.23 | 1,496,775,528.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -741,582,121.27 | 668,589,240.22 | 48,533,900.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,278,253.60 | 35,796,948.88 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,278,253.60 | 135,796,948.88 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 101,224,185.25 | 100,870,018.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,532,968.82 | 8,330,780.06 | 6,738,795.16 |
筹资活动现金流出小计 | 2,532,968.82 | 209,554,965.31 | 107,608,813.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,715.22 | -73,758,016.43 | -7,608,813.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,875,360,900.82 | 967,460,843.93 | 967,460,843.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,197,861,714.10 | 1,875,360,900.82 | 1,184,196,317.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 332,844,918.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 984,783.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,712,870.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,709,406.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,525,315.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 273,698.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,354,772.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -131,848.58 | -- |
财务费用 | -- | -51,858,618.69 | -- |
投资损失 | -- | -43,098,916.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,087,770.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,078,624.32 | -- |
存货的减少 | -- | -195,059,330.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,448,973.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,623,190.45 | -- |
其他 | -- | 6,207,403.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 250,139,267.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,875,360,900.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 967,460,843.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 907,900,056.89 | -- |
备注 |