现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,592,524.89 | 892,339,507.32 | 621,176,953.18 |
收到的税费返还 | 10,052,471.82 | 61,043,918.70 | 43,515,335.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,787,135.34 | 20,613,146.90 | 37,993,646.43 |
经营活动现金流入小计 | 361,432,132.05 | 973,996,572.92 | 702,685,934.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,542,593.56 | 761,695,213.09 | 543,151,059.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,908,669.85 | 277,023,283.94 | 190,690,231.95 |
支付的各项税费 | 12,243,485.17 | 40,198,327.12 | 24,954,252.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,915,842.95 | 92,302,154.91 | 75,701,733.15 |
经营活动现金流出小计 | 446,610,591.53 | 1,171,218,979.06 | 834,497,277.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,178,459.48 | -197,222,406.14 | -131,811,342.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 347,993.16 | 3,767,587.08 | 3,968,576.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 609,797.32 | 63,000.00 | 70,243.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 276,743.99 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 218,000,000.00 | 470,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 957,790.48 | 222,107,331.07 | 474,038,820.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 161,358,643.14 | 125,692,914.21 |
投资支付的现金 | 17,627,200.00 | 33,380,000.00 | 20,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 270,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,627,200.00 | 194,738,643.14 | 416,492,914.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,669,409.52 | 27,368,687.93 | 57,545,906.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 952,271,187.13 | 21,441,414.41 | 7,234,228.62 |
取得借款收到的现金 | 268,067,930.00 | 1,030,689,775.34 | 744,232,318.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,986,071.25 | 17,810,133.48 | 6,326,799.72 |
筹资活动现金流入小计 | 1,278,325,188.38 | 1,069,941,323.23 | 757,793,346.89 |
偿还债务支付的现金 | 252,697,706.29 | 790,685,033.27 | 540,464,703.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,568,566.86 | 23,437,846.11 | 16,703,091.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,606,300.33 | 31,905,415.13 | 17,338,326.60 |
筹资活动现金流出小计 | 313,872,573.48 | 846,028,294.51 | 574,506,121.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 964,452,614.90 | 223,913,028.72 | 183,287,225.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 130,350,378.29 | 77,422,286.91 | 77,422,286.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,572,055.65 | 130,350,378.29 | 190,028,130.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,775,941.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,522,310.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,970,793.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,926,327.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,868,078.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152,366.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,912,077.28 | -- |
财务费用 | -- | 28,924,418.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,720,904.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,558,026.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,870,504.51 | -- |
存货的减少 | -- | -406,060,949.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -480,589,550.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 545,077,392.33 | -- |
其他 | -- | 6,432,627.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -197,222,406.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 130,350,378.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,422,286.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,928,091.38 | -- |
备注 | |||
