报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,912,450.26 | 279,627,970.61 | 228,955,248.46 |
收到的税费返还 | 441.42 | 31,071,134.49 | 30,825,650.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,046,887.80 | 27,141,513.57 | 25,764,165.97 |
经营活动现金流入小计 | 43,959,779.48 | 337,840,618.67 | 285,545,065.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,571,062.80 | 140,814,350.84 | 130,720,366.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,084,178.69 | 72,222,825.50 | 57,761,931.46 |
支付的各项税费 | 3,056,636.13 | 16,185,559.59 | 14,503,585.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,749,245.19 | 36,705,322.09 | 23,950,236.23 |
经营活动现金流出小计 | 67,461,122.81 | 265,928,058.02 | 226,936,119.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,501,343.33 | 71,912,560.64 | 58,608,945.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 43,580,600.00 | 109,565,835.22 | 97,080,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 229,913.91 | 466,108.57 | 280,914.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 166,284.50 | 141,384.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 258,736.74 |
投资活动现金流入小计 | 43,810,513.91 | 110,198,228.29 | 97,761,235.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,590,320.85 | 241,924,166.40 | 216,150,859.21 |
投资支付的现金 | 82,567,500.00 | 77,688,600.00 | 75,573,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,157,820.85 | 319,612,766.40 | 291,724,459.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,347,306.94 | -209,414,538.11 | -193,963,223.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,745,872.72 | 362,558,665.69 | 315,229,247.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,745,872.72 | 362,558,665.69 | 315,229,247.69 |
偿还债务支付的现金 | 60,254,763.59 | 217,346,002.87 | 186,855,802.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,834,996.09 | 32,094,334.71 | 28,295,539.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,242,893.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,089,759.68 | 250,683,231.26 | 215,151,341.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,656,113.04 | 111,875,434.43 | 100,077,905.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,585,242.71 | 200,392,050.86 | 200,392,050.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,638,099.03 | 179,585,242.71 | 170,941,166.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,589,440.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,518,774.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,573,213.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,587,674.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199,549.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26,692.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 768,306.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -71,734.26 | -- |
财务费用 | -- | 12,019,857.04 | -- |
投资损失 | -- | -466,108.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,036,198.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,664,454.53 | -- |
存货的减少 | -- | -106,228,018.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,816,397.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,071,116.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,912,560.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,585,242.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 200,392,050.86 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,806,808.15 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平 |