报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,945,873.14 | 1,493,812,069.98 | 1,069,255,332.02 |
收到的税费返还 | 22,390,790.88 | 66,050,716.29 | 37,477,286.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,144,834.45 | 18,771,365.12 | 13,416,056.41 |
经营活动现金流入小计 | 345,481,498.47 | 1,578,634,151.39 | 1,120,148,675.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,033,851.44 | 1,042,903,737.45 | 776,358,077.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,472,293.74 | 312,650,430.29 | 242,018,320.64 |
支付的各项税费 | 13,455,282.33 | 62,356,050.03 | 46,154,144.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,226,628.21 | 89,402,275.17 | 64,782,051.16 |
经营活动现金流出小计 | 312,188,055.72 | 1,507,312,492.94 | 1,129,312,593.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,293,442.75 | 71,321,658.45 | -9,163,917.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 817,734,180.57 | 2,938,975,286.66 | 2,367,674,726.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,754,366.67 | 6,724,461.13 | 4,488,622.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,849.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 311,000.00 | 1,936,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 819,817,396.74 | 2,947,635,747.79 | 2,372,163,349.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,725,259.64 | 26,220,587.48 | 15,978,265.92 |
投资支付的现金 | 863,000,000.00 | 2,867,100,000.00 | 2,327,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 2,050,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 878,025,259.64 | 2,895,370,587.48 | 2,343,078,265.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,207,862.90 | 52,265,160.31 | 29,085,083.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 727,886.36 | 28,641,415.15 | 26,273,338.37 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 727,886.36 | 28,641,415.15 | 26,273,338.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 128,722,856.00 | 128,722,856.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,331,677.61 | 51,360,071.25 | 39,960,171.18 |
筹资活动现金流出小计 | 3,331,677.61 | 180,082,927.25 | 168,683,027.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,603,791.25 | -151,441,512.10 | -142,409,688.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,677,354.02 | 367,142,726.32 | 367,142,726.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,630,351.07 | 350,677,354.02 | 261,678,313.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,323,102.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,981,613.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,066,265.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779,018.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,351,763.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,223,082.19 | -- |
财务费用 | -- | 4,960,685.44 | -- |
投资损失 | -- | -24,156,206.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,891,573.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,375,693.21 | -- |
存货的减少 | -- | -118,521,369.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 122,514,414.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,313,482.76 | -- |
其他 | -- | 14,726,019.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,321,658.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 350,677,354.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 367,142,726.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,465,372.30 | -- |
备注 |