报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,143,666.96 | 950,655,424.99 | 736,258,330.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,311,239.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,124,586.56 | 43,837,158.56 | 28,330,868.58 |
经营活动现金流入小计 | 325,268,253.52 | 994,492,583.55 | 765,900,437.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,740,525.47 | 180,378,477.47 | 179,495,925.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,772,259.07 | 190,108,377.12 | 148,371,531.23 |
支付的各项税费 | 32,682,998.65 | 140,792,678.39 | 121,646,852.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,682,797.70 | 149,452,250.80 | 52,841,141.86 |
经营活动现金流出小计 | 205,878,580.89 | 660,731,783.78 | 502,355,451.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,389,672.63 | 333,760,799.77 | 263,544,986.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,000,000.00 | 2,543,000,000.00 | 2,023,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,215,727.55 | 13,400,743.01 | 10,836,685.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,359,200.00 | 15,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 533,574,927.55 | 2,571,400,743.01 | 2,033,836,685.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,715,343.86 | 293,977,637.69 | 159,834,693.14 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 2,543,000,000.00 | 2,023,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 133,325,266.99 | 133,325,266.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,898,000.00 | 40,905,112.84 |
投资活动现金流出小计 | 555,715,343.86 | 3,011,200,904.68 | 2,357,065,072.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,140,416.31 | -439,800,161.67 | -323,228,387.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,089,380.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,089,380.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 151,154,108.70 | 151,154,108.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,135,992.11 | 10,898,576.97 | 8,601,319.17 |
筹资活动现金流出小计 | 3,135,992.11 | 162,052,685.67 | 159,755,427.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,135,992.11 | -159,963,305.67 | -159,755,427.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 970,576,169.26 | 1,236,578,836.83 | 1,236,578,836.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,064,689,433.47 | 970,576,169.26 | 1,017,140,008.91 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 352,050,552.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,231,641.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,802,057.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,851,915.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,826,315.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 226,304.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,430,861.96 | -- |
投资损失 | -- | -4,103,036.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,275,468.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51,287,512.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,381,730.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,245,236.32 | -- |
其他 | -- | 15,445,989.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 333,760,799.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 970,576,169.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,236,578,836.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -266,002,667.57 | -- |
备注 |