报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,624,917.10 | 256,075,277.98 | 194,087,029.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368,479.09 | 2,636,105.49 | 5,095,509.20 |
经营活动现金流入小计 | 67,993,396.19 | 258,711,383.47 | 199,182,539.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,927,608.83 | 113,968,102.92 | 72,757,218.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,019,705.44 | 53,333,431.21 | 34,764,134.69 |
支付的各项税费 | 9,076,452.32 | 9,938,507.77 | 7,933,180.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,666,612.85 | 31,069,858.86 | 38,393,234.19 |
经营活动现金流出小计 | 49,690,379.44 | 208,309,900.76 | 153,847,767.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,303,016.75 | 50,401,482.71 | 45,334,771.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 227,200,000.00 | 1,326,450,000.00 | 1,134,127,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,047,703.83 | 4,476,800.84 | 3,170,115.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 61,580.26 | 62,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 229,247,703.83 | 1,330,988,381.10 | 1,137,359,615.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,687,480.25 | 47,670,501.83 | 7,253,381.78 |
投资支付的现金 | 246,000,000.00 | 1,312,550,000.00 | 989,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,687,480.25 | 1,360,220,501.83 | 996,803,381.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,439,776.42 | -29,232,120.73 | 140,556,233.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,982,760.00 | 13,982,760.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 37,302,000.00 | 25,352,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 51,284,760.00 | 39,334,760.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 37,302,000.00 | 9,052,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 15,944,331.89 | 15,809,768.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,350.79 | 65,432,812.45 | 50,259,678.17 |
筹资活动现金流出小计 | 184,350.79 | 118,679,144.34 | 75,121,446.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,350.79 | -67,394,384.34 | -35,786,686.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,052,264.08 | 75,418,385.92 | 75,418,385.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,825,370.72 | 33,052,264.08 | 224,883,005.83 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,195,123.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 450,795.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,848,431.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 238,094.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99,337.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,252.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,437.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,091,849.78 | -- |
财务费用 | -- | -3,783,709.94 | -- |
投资损失 | -- | -4,476,800.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -823,423.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,442,830.32 | -- |
存货的减少 | -- | -7,690,559.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,923,600.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,570,901.33 | -- |
其他 | -- | 20,081,203.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,401,482.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,052,264.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 75,418,385.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,366,121.84 | -- |
备注 |