报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,263,377.50 | 176,868,942.48 | 122,392,243.02 |
收到的税费返还 | 47,732.89 | 22,326,322.85 | 20,072,267.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,834,209.43 | 31,430,584.59 | 19,708,619.51 |
经营活动现金流入小计 | 45,145,319.82 | 230,625,849.92 | 162,173,130.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,160,602.25 | 95,297,139.80 | 75,566,121.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,590,759.28 | 78,905,752.03 | 58,679,867.21 |
支付的各项税费 | 6,547,331.92 | 13,842,546.71 | 10,521,677.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,242,207.21 | 36,428,935.54 | 30,331,520.90 |
经营活动现金流出小计 | 61,540,900.66 | 224,474,374.08 | 175,099,186.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,395,580.84 | 6,151,475.84 | -12,926,056.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 434,000,000.00 | 1,471,700,000.00 | 1,087,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,838,627.21 | 11,389,929.24 | 8,575,503.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 436,838,627.21 | 1,483,094,929.24 | 1,096,280,503.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,425,836.85 | 46,177,195.00 | 36,341,285.33 |
投资支付的现金 | 442,000,000.00 | 1,462,000,000.00 | 1,078,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 448,425,836.85 | 1,508,177,195.00 | 1,114,341,285.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,587,209.64 | -25,082,265.76 | -18,060,781.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,536,629.00 | 482,084.87 | 482,084.87 |
筹资活动现金流入小计 | 6,536,629.00 | 482,084.87 | 482,084.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,169,758.54 | 16,105,032.19 | 9,286,079.17 |
筹资活动现金流出小计 | 13,169,758.54 | 16,105,032.19 | 9,286,079.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,633,129.54 | -15,622,947.32 | -8,803,994.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 318,541,464.18 | 353,095,201.42 | 353,444,062.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,925,544.16 | 318,541,464.18 | 313,653,230.17 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,500,585.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,683,813.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,903,465.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 516,289.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,356,191.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,390.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,353.81 | -- |
财务费用 | -- | 163,340.82 | -- |
投资损失 | -- | -10,747,538.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,250,555.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,104.79 | -- |
存货的减少 | -- | -4,551,730.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,058,047.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,591,502.38 | -- |
其他 | -- | -1,099,385.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,151,475.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 318,541,464.18 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 353,095,201.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,553,737.24 | -- |
备注 |