报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,921,377.72 | 688,909,413.90 | 482,114,943.04 |
收到的税费返还 | 4,487,533.33 | 38,432,412.86 | 30,849,119.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,167,199.36 | 47,180,369.46 | 26,657,198.41 |
经营活动现金流入小计 | 166,576,110.41 | 774,522,196.22 | 539,621,261.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,950,379.74 | 464,520,415.43 | 373,975,879.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,619,288.67 | 188,565,159.68 | 141,605,853.41 |
支付的各项税费 | 8,245,779.24 | 13,504,559.10 | 8,172,062.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,994,370.09 | 47,451,975.09 | 37,074,845.56 |
经营活动现金流出小计 | 189,809,817.74 | 714,042,109.30 | 560,828,641.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,233,707.33 | 60,480,086.92 | -21,207,379.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 244,990,000.00 | 10,000,000.00 | 178,040,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,033,854.56 | 9,452,145.21 | 7,098,280.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 94,500.00 | 94,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 248,023,854.56 | 19,546,645.21 | 185,232,780.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,071,871.39 | 148,834,332.05 | 109,289,482.26 |
投资支付的现金 | 5,400,257.00 | 116,602,865.00 | 109,465,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 819.67 | 92,746.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,472,948.06 | 265,529,943.96 | 218,754,482.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 237,550,906.50 | -245,983,298.75 | -33,521,701.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 687,707,879.22 | 558,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,142,000.00 | 7,142,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 694,849,879.22 | 565,442,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,500,000.00 | 605,830,000.00 | 545,590,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,183,152.45 | 32,138,797.12 | 27,587,451.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,525,328.70 | 10,113,305.63 | 8,303,299.48 |
筹资活动现金流出小计 | 58,208,481.15 | 648,082,102.75 | 581,480,751.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,208,481.15 | 46,767,776.47 | -16,038,751.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,644,909.81 | 273,705,552.44 | 273,705,552.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,810,395.84 | 136,644,909.81 | 205,508,005.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,454,178.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,488,301.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,198,078.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,412,758.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,948,810.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73,436.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 286,633.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 281,073.33 | -- |
财务费用 | -- | 17,837,394.39 | -- |
投资损失 | -- | -16,143,535.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,467,119.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -50,006,790.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,357,331.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,900,779.65 | -- |
其他 | -- | 3,385,220.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,480,086.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,644,909.81 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 273,705,552.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -137,060,642.63 | -- |
备注 |