报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,305,032.12 | 3,573,954,500.23 | 2,821,704,105.06 |
收到的税费返还 | 39,334.51 | 16,898,490.53 | 16,753,726.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,648,685.75 | 123,696,295.46 | 102,399,635.19 |
经营活动现金流入小计 | 599,993,052.38 | 3,714,549,286.22 | 2,940,857,466.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,654,227.88 | 2,343,524,082.50 | 1,949,910,438.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,532,508.36 | 375,212,798.75 | 270,410,596.01 |
支付的各项税费 | 10,331,864.47 | 120,130,898.90 | 76,609,215.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,607,000.45 | 186,846,120.26 | 134,463,816.18 |
经营活动现金流出小计 | 664,125,601.16 | 3,025,713,900.41 | 2,431,394,066.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,132,548.78 | 688,835,385.81 | 509,463,400.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,290,000,000.00 | 5,932,047,590.80 | 3,907,189,889.35 |
取得投资收益收到的现金 | 13,773,311.08 | 74,398,391.73 | 61,557,572.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 503,100.00 | 250,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,305,773,311.08 | 6,006,949,082.53 | 3,968,997,461.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,327,447.47 | 226,859,643.86 | 131,179,301.32 |
投资支付的现金 | 1,612,305,877.79 | 5,713,568,880.27 | 4,398,319,511.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,075,576.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,729,633,325.26 | 5,943,504,100.92 | 4,529,498,812.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,860,014.18 | 63,444,981.61 | -560,501,350.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 48,438,831.00 | 82,331,204.00 | 72,416,464.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,438,831.00 | 82,331,204.00 | 72,416,464.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 338,935,149.30 | 337,554,000.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,728,710.08 | 13,486,278.89 | 11,774,433.58 |
筹资活动现金流出小计 | 7,728,710.08 | 352,421,428.19 | 349,328,433.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,710,120.92 | -270,090,224.19 | -276,911,969.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,833,750,412.54 | 5,083,941,010.39 | 5,083,941,010.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,344,320,218.18 | 5,833,750,412.54 | 5,089,836,875.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,299,371,688.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 26,031,549.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,684,469.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,746,137.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,827,413.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -442,477.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -90,746,229.81 | -- |
财务费用 | -- | -227,900.30 | -- |
投资损失 | -- | -374,618,472.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,872,597.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,507,182.32 | -- |
存货的减少 | -- | -389,497,560.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,884,646.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,959,886.12 | -- |
其他 | -- | 151,270,666.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 688,835,385.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,833,750,412.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,083,941,010.39 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 749,809,402.15 | -- |
备注 | 股份支付调入其他 |