报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,311,050.64 | 2,961,315,911.23 | 2,164,236,179.89 |
收到的税费返还 | 1,723,533.49 | 9,075,667.22 | 5,838,929.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,315,025.44 | 153,496,117.32 | 48,236,150.56 |
经营活动现金流入小计 | 589,349,609.57 | 3,123,887,695.77 | 2,218,311,259.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,270,221.28 | 1,984,713,135.68 | 1,515,632,936.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,748,077.35 | 443,190,106.16 | 323,124,265.49 |
支付的各项税费 | 15,116,610.77 | 90,351,732.74 | 73,909,253.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,545,790.85 | 428,282,005.50 | 294,424,967.06 |
经营活动现金流出小计 | 625,680,700.25 | 2,946,536,980.08 | 2,207,091,422.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,331,090.68 | 177,350,715.69 | 11,219,837.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 2,216,404,000.00 | 1,580,644,186.95 |
取得投资收益收到的现金 | 2,405,845.55 | 12,837,561.73 | 9,312,583.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | 6,713.15 | 2,210.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,004,240.00 | 8,085,360.00 |
投资活动现金流入小计 | 392,411,345.55 | 2,237,252,514.88 | 1,598,044,340.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,023,943.37 | 167,335,288.66 | 109,638,548.45 |
投资支付的现金 | 395,000,000.00 | 2,022,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 413,023,943.37 | 2,189,335,288.66 | 1,439,638,548.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,612,597.82 | 47,917,226.22 | 158,405,792.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 76,598,336.46 | 51,233,634.36 |
取得借款收到的现金 | 265,000,000.00 | 443,474,932.04 | 346,952,995.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 265,000,000.00 | 520,073,268.50 | 398,186,629.55 |
偿还债务支付的现金 | 60,700,002.00 | 272,903,834.00 | 152,403,832.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,782,419.71 | 81,512,905.15 | 67,299,926.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,697,165.45 | 49,643,474.28 | 40,688,919.08 |
筹资活动现金流出小计 | 75,179,587.16 | 404,060,213.43 | 260,392,677.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189,820,412.84 | 116,013,055.07 | 137,793,952.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,254,582,403.12 | 891,195,166.73 | 891,195,166.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,382,127,164.45 | 1,254,582,403.12 | 1,222,424,423.57 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,838,797.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 48,234,017.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,188,901.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,472,505.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,015,722.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -229,000.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,197,282.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,320,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,184,583.59 | -- |
投资损失 | -- | -3,979,813.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,028,703.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -186,369,538.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 123,322,744.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -82,663,652.87 | -- |
其他 | -- | 78,479,298.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 177,350,715.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,254,582,403.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 891,195,166.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,387,236.39 | -- |
备注 |