报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,045,296,609.65 | 3,647,124,800.61 | 2,734,149,741.09 |
收到的税费返还 | 50,894,299.98 | 80,384,198.43 | 82,158,318.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 244,704,085.53 | 280,166,290.43 | 270,429,165.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,894,995.16 | 4,007,675,289.47 | 3,086,737,224.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 988,733,339.27 | 2,325,184,864.21 | 1,498,042,828.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,564,098.07 | 512,098,241.99 | 374,985,546.67 |
支付的各项税费 | 54,175,930.82 | 117,463,952.09 | 104,893,234.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 343,293,410.20 | 357,205,413.26 | 400,637,718.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,537,766,778.35 | 3,311,952,471.55 | 2,378,559,327.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,871,783.19 | 695,722,817.92 | 708,177,897.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,543,023,120.39 | 1,014,941,694.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 145,000.00 | 145,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 62,831.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 1,543,230,952.24 | 1,015,086,694.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,657,259.84 | 417,311,743.01 | 307,763,385.69 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,535,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 290,657,259.84 | 1,952,311,743.01 | 1,622,763,385.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290,647,259.84 | -409,080,790.77 | -607,676,691.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,181,872,750.09 | 19,316,500.00 | 19,316,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,181,872,750.09 | 19,316,500.00 | 19,316,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 92,712,188.31 | 93,667,481.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,250,000.00 | 97,212,188.31 | 98,167,481.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,622,750.09 | -77,895,688.31 | -78,850,981.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,992,463,562.87 | 1,714,758,111.87 | 1,714,758,111.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,680,103,875.01 | 1,992,463,562.87 | 1,796,449,410.94 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 490,594,411.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,527,676.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,712,596.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,247,205.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,907,579.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 344,350.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -596,527.80 | -- |
财务费用 | -- | -65,062,707.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,630,785.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 31,073,251.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,902.87 | -- |
存货的减少 | -- | -993,155,668.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -787,221,846.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,724,921,522.18 | -- |
其他 | -- | 100,668,251.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 695,722,817.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,992,463,562.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,714,758,111.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 277,705,451.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 |